Поиск качественной торговой стратегии, которая бы показывала хорошие результаты на протяжении долгого времени – задача довольно трудная. Она должна быть универсальной и применимой на любом активе, находить точные точки входа и выхода из рынка, быть высокодоходной и в то же время низкорискованной. Критериев, которые применяются при выборе системы и которым она должна отвечать, довольно много. Но, помимо всего прочего, самым важным является ее понимание. Зачастую, трейдер находит интересную и популярную стратегию, которая у многих хорошо работает и показывает на истории приятные показатели, и сливает на ней счет. Чем это вызвано? Прежде всего, тем, что он ее не понимает. Он способен находить сигналы на открытие позиций, но не осознает, почему это делает. У него просто нет представления о том, как работают ее составляющие. Поэтому, до того как открываться по новой тактике, стоит тщательно изучить применимые индикаторы и принципы их работы.
Что такое money pro system?
Уже многие наслышаны о появлении новой торговой стратегии под названием «Money system pro». На данный момент она весьма популярна, ее тестируют и используют в своей торговле масса трейдеров. Эта трендовая внутридневная тактика имеет в себе целый спектр индикаторов технического анализа. Часть из них – это модифицированные классические инструменты. Сама по себе стратегия весьма многогранна и является полноценной ТС, не нуждающейся в дополнительных советниках, аналогично “forex-master-method”.
Трендовых тактик для работы на финансовых рынках существует огромное количество. Все они, как легко предположить из названия, предполагают открытие сделок в моменты четкой тенденции, хоть и базируются на различных инструментах. Но, помимо разного рода анализа рынка, даже сама по себе торговля по тренду может иметь разные точки входа. Например, можно зайти в рынок в самом начале зарождающейся новой тенденции. Но это крайне сложно, поэтому в реальности часто это случается чуть раньше или с небольшим опозданием. Есть инвесторы, которые открываются в любой момент, когда выявляют глобальное направление тренда. Но, самым оптимальным и потенциально продуктивным будет вход в сделку на ретесте. То есть, когда цена сделает небольшой откат назад, чтобы продолжить движение с новой силой. Именно на определении этих точек и дальнейшем входе на них и основана стратегия «Money system pro».
Торговая система money system pro и ее инструменты
Основная идеология стратегии заключается в том, что рынок сам по себе волнообразен. Он состоит из движения по тренду и откатов. Причем, первый вид движения более продолжителен, а второй лишь тестирует определенные точки и дает новый толчок для выбранного направления. Метод открытия по тенденции после совершения отката давно известен миру финансовых рынков и заслужил доверие. Он максимально безопасен, а актуальная цена открытия позволяет получить прибыль с большой части движения.
Для использования этого принципа в данной стратегии необходим определенный набор инструментов, таких как:
- Moving Average;
- Average Daily Range;
- Williams Percent Range;
- AO Zotik.
Индикаторы для торговой стратегии
Для начала анализа и торговли необходимо разобраться с каждым видом индикатора, его особенностями и вариантом применения в данной стратегии.
Moving Average в money system pro
Скользящая Средняя – индикатор настолько «заезженный», что вряд ли кто-то может быть с ним не знаком. Как самый «древний» инструмент, он используется практически во всех существующих тактиках, разве что в разнообразных вариантах. И тому есть причина.
Moving Average призван для того, чтобы обобщать рыночные показатели и рассчитывать среднюю цену. В зависимости от применимых параметров, может быть «медленным» или «быстрым», то есть плавным или более подвластным колебаниям. Его характеристики могут быть настолько различны, что применимы в абсолютно дифференциальных тактиках и ситуациях. Одной из самых частых и комфортных его вариаций – использование с большим параметром сглаживания. Так же как в стратегии «Money system pro», Скользящая с периодом «250» предназначена для функционирования как линия поддержки/сопротивления. В зависимости от того, где расположена цена (сверху или снизу) можно говорить о присутствии восходящего или нисходящего тренда на рынке.
призван для того, чтобы обобщать рыночные показатели и рассчитывать среднюю цену. В зависимости от применимых параметров, может быть «медленным» или «быстрым», то есть плавным или более подвластным колебаниям. Его характеристики могут быть настолько различны, что применимы в абсолютно дифференциальных тактиках и ситуациях. Одной из самых частых и комфортных его вариаций – использование с большим параметром сглаживания. Так же как в стратегии «Money system pro», Скользящая с периодом «250» предназначена для функционирования как линия поддержки/сопротивления. В зависимости от того, где расположена цена (сверху или снизу) можно говорить о присутствии восходящего или нисходящего тренда на рынке.
Несмотря на то, что Скользящие Средние некоторые не признают из-за их запаздывающих сигналов, в действительности индикатор может приносить и пользу. Ведь, какие бы максимумы и минимумы рынок не обновлял, он все-равно стремится к какой-то «средней» цене.
Average Daily Range
Индикатор Среднего Дневного Диапазона рассчитывает показатель волатильности торгового инструмента за определенный период. А точнее, за несколько периодов сразу от одного до 180-ти дней. Изначально этот фактор имеет большое значение для трендовой торговли, ведь так инвестор способен быстро получить информацию о том, не весь ли свой потенциал использовал актив на сегодня. И стоит ли ему торговать или лучше подождать более подходящих условий.
На графике Average Daily Range выглядит в виде таблицы, в которой и располагаются необходимые данные. В торговой стратегии money system pro это первый индикатор, с которого и начинается анализ соответствия валютной пары условиям открытия позиций. Рекомендуется учитывать значение за предыдущий день (yesterday). Если оно сопоставимо с остальными или больше – торговать на этом инструменте сегодня не рекомендуется. Если же число меньше – это благоприятный момент для совершения операций. Теперь можно оценивать «объект» по другим индикаторам.
AO Zotik
Awesome Oscillator Билла Вильямса – один из известнейших осцилляторов, расчет формулы которого производится из цен двух Скользящих средних – быстрой и медленной. Разработанный в 1970-х годах, он до сегодняшнего дня не теряет трейдерского интереса. В торговом терминале Metatrader 4 он выглядит как гистограмма, столбики которой то и дело располагаются то выше, то ниже нулевого уровня. С его помощью можно просто определить моменты разворота цены или ее коррекции.
В отличие от стандартного типа, AO Zotik отображается в виде линий, напоминающих мувинги, что позволяет увидеть даже детальные колебания.
Зеленая линия здесь, самая сглаженная из представленных, отображает своего рода линию поддержки и сопротивления, просто нанесенную на индикатор вместо самого графика. Работает она аналогичным образом – если скользящая черного цвета пересекает и оказывается сверху – цена растет и на рынке бычий тренд. Если пробивает вниз – медвежий. Это считается одним из сигналов к сделке. Красный мувинг отображает ситуацию движения на младшем таймфрейме, поэтому и выглядят как более чувствительная к ценовым колебаниям. Если присмотреться, она ведет себя подобно черной линии, просто чуть лучше просматриваются мелкие движения и реагирует она пораньше. Он может даже помогать трейдеру «ожидать» сигнала, который проявится несколько позже.
Williams Percent Range
Индикатор с первого взгляда может показаться довольно запутанным, сразу из нескольких разнонаправленных линий, но стоит просто разобраться в принципе работы. По сути это те же скользящие с разными периодами – более и менее чувствительные. А именно с параметрами – 21, 55, 77 и 277. Как и всегда, самая старшая скользящая отображает более глобальное направление. На самом деле инструмент многогранен и при правильном его понимании может послужить поводом для открытия качественной сделки. Например, один из интереснейших сигналов:
- WPR-277 на протяжении времени находится в одной зоне (вверху или внизу). Это говорит о наличии сильного тренда;
- «Быстрые» линии 21, 55 и 77 откатились. Это может информировать о некой коррекции на рынке, на которой можно войти в направлении общего тренда. Купить дешевле или продать дороже.
Еще одним хорошим сигналом служит ситуация, когда происходит пересечение быстрыми мувингами глобального в обратную сторону. То есть если они были расположены сверху, а теперь пересекли WPR-277 вниз, можно говорить о входе в продажи. Ну и, наконец, резкое движение 55 и 77 из одной зоны в другую, например, сверху вниз, так же может свидетельствовать о возможном входе в рынок.
Стратегия money system pro – точки входа
В дополнение ко всем используемым индикаторам для своевременного определения момента отскока можно использовать трендовую линию. Кроме того, для определения лучшей точки входа можно использовать линии поддержки и сопротивления. Для этого стоит построить ценовой канал. При этом если на медвежьем тренде цена коснулась линии сопротивления, это и есть удачный момент для входа на sell. Так же заблаговременно следует придерживаться определенной торговой сессии, которая соответствует выбранным инструментам. Лучше начинать торговлю в начале работы торговой сессии, ведь тогда у цены есть хороший потенциальный диапазон движения.
Правила открытия позиций:
- После выбора активов и подходящих под них торговых сессий стоит оценить текущую ситуацию: каков тренд, давно ли он актуален, сколько прошла цена за сегодня. Если у цены еще имеется потенциал, можно анализировать показания индикаторов;
- В зависимости от текущей тенденции, стоит определить приоритетные позиции. То есть при медвежьем глобальном движении нужно больше склоняться с ордерам на продажу. Выявить направление тренда можно по Moving Average на графике или по линиям индикатора AO Zotik;
- Для входа в сделку по лучшей цене теперь нужно дождаться подходящего момента. А это – цена после коррекции. Точку отскока в сторону тенденции можно определить по положению относительно друг друга линий Williams Percent Range. Или же, выстроив канал линиями поддержки и сопротивления.
Потенциальные точки входа
Ни в коем случае нельзя забывать о фундаментальном факторе. Даже если трейдер торгует по технике, он должен обязательно быть в курсе ожидаемых экономических показателей и новостей. Ведь если произойдет резкое движение против него, это может принести значительные убытки или спровоцировать долгую просадку.
При выборе рабочего таймфрейма стоит отдавать предпочтение четырехчасовому, так как настройки индикаторов стратегии лучше себя проявляют именно там. Также обязательно обращать внимание на круглые уровни (или как их еще называют психологические отметки). Это цены типа 1,2400, вблизи которых цена редко продолжает движение в выбранном направлении. Чаще тут происходит или временная консолидация, или довольно резкий разворот. В системе «Money system pro» можно использовать индикатор Key Levels для автоматического обозначения этих уровней.
Закрывать ордера можно по истечении торговой сессии или затихании движения. Кроме того, возможно использование любых привычных методов фиксации прибыли, в том числе при параллельном сигнале от индикаторов системы.
