Торговые стратегии на пробой уровней

Огромнейшее количество торговых стратегий и тактик, разрастающееся с каждым днем, может сбить с толку и даже быть причиной потери депозита непрофессионального трейдера. Казалось бы, как можно потерять деньги, пользуясь готовыми стратегиями, которые разработали люди с большим опытом торговли на рынке? На самом деле очень просто. Причиной тому часто может послужить то, что новички, не обладая самыми базовыми знаниями, начинают пользоваться полуавтоматическими стратегиями. Не имея представления, как они работают и на чем основаны сигналы входа в рынок вполне реально слить счет за считанные дни.

Пробой уровня форекс

Самое первое в техническом анализе, что изучает каждый трейдер – это каналы и уровни. Каналы представляют собой поток движения, ограниченный двумя уровнями – линиями поддержки и сопротивления. Например, при восходящем тренде цена постоянно обновляет максимумы, а минимумы наоборот становятся все выше и выше. Такой бычий канал имеет уровень поддержки внизу (который «объединяет» минимумы, проходя через них) и сопротивления наверху. Цена движется в зоне этого канала, подтверждая его постоянными касаниями. Но в определенный момент все равно тренд претерпит некоторые изменения – изменит угол наклона, уйдет в боковик или осуществит пробой. В любом случае его границы будут постоянно перестраиваться и вырисовывать уже другие каналы, в том же или обратном направлении.
Цене гораздо «проще» двигаться в одном направлении и для того, чтобы его изменить, ей требуются достаточно большие усилия. Это всегда связано с двумя вариантами – отбоем от уровня или пробоем. На этом базируется огромное количество систем. Торговля на пробоях может быть очень выгодной еще и потому, что при выходе цены из канала, она часто меняет направление (или усиливает нынешнее), что связано с достаточно большим по диапазону движением, а значит и большими целями сделки.

Торговля на пробой уровня

Одна из самый простых тактик открытия позиции на пробой – отложенный Stop-Order. В данном случае отложенные сделки выставляются на небольшом расстоянии от границы канала, вне его зоны. Если цена не выходит и не касается его какое-то время, а тренд находится под углом, то ордер переставляется на актуальное расстояние. Когда произошел пробой уровня – цена задела выставленный Stop-Order и с этого момента открылась сделка в выбранном направлении.
Как найти момент для открытия сделки:

• Визуально найти торговый инструмент с хорошей тенденцией. Для того чтобы тренд считался «хорошим» и подходящим он должен иметь несколько касаний ценой уровня как поддержки, так и сопротивления. Чем больше таких касаний – тем более подтвержденным и хорошо отрабатываемым считается канал. Например, как на рисунке – восходящий тренд на часовом графике пары евро/доллар;
• Для построения восходящего канала следует провести сначала линию поддержки по минимумам цены. Какие именно точки использовать будет понятно даже новичку – если цена часто касалась и в дальнейшем отталкивалась от уровня, значит он найден правильно;
• Линия сопротивления должна располагаться параллельно и так же иметь хотя бы пару-тройку четких касаний;
• Для того, чтобы торговать на пробой уровня поддержки, то есть на смену тренда, в данном случае нужно выставить отложенные ордера на продажу. Делать это нужно на небольшом расстоянии от канала. Размер дистанции в пунктах тут зависит от торгового таймфрейма, но строится он скорее визуально, чем на фиксированном расстоянии. Выставлять ордер нужно так, чтобы он находился не слишком близко и его случайно не задело тенью свечи, но и не очень далеко, чтобы не потерять часть прибыли;
• Стоп-лосс при этом был бы оптимальным оставить как раз в рамках канала – чуть выше уровня поддержки. Фиксировать прибыль можно с помощью выставленного тейк-профита на расстоянии в 2-3 раза больше, чем до стоп-лосса. Но более оптимальным вариантом скорее все таки будет трейлинг-стоп с установленным параметром не менее 20 пунктов.

Тем самым трейдер обезопасит себя от убытков, если сделка не дойдет до его профита и в то же время не ограничивает свою потенциальную прибыль.

Варианты торговли на пробой

На самом деле, чтобы пробой не оказался ложным, лучше если он произойдет с подтверждением. Оно может произойти несколькими способами:

• Место закрытия свечи. Если уровень уже был пробит, осталось дождаться, где закроется текущая свеча. Это должно обязательно произойти там же, то есть вне канала, уже за пределом линии поддержки (сопротивления). Это гарантирует то, что движение неожиданно не заставит цену снова вернуться в канал. В этом случае вход в рынок происходит на открытии следующей свечи;
• Открытие от тени свечи. Аналогично первой ситуации, здесь так же стоит убедиться в закрытии первой свечи, пробившей канал, вне его зоны. Но вход в рынок будет происходить не по текущей цене, а с помощью отложенной сделки. Ордер должен быть установлен чуть выше (при потенциальной покупке) или ниже (при продаже) чем max пробойной свечи. Причем максимальная (минимальная) цена не тела, а именно тени. Это является еще более надежным сигналом к тому, что рынок не развернется обратно, он уже точно выбрал новое направление;
• Характер тела пробойной свечи. Кроме хвостов весомое значение имеет и тело свечи. К примеру, если пробойная свеча закрылась чуть выше (ниже) уровня, но имеет непропорционально длинную тень в сторону канала, этот пробой можно считать недействительным или ложным. После этого очень часто цена снова продолжает движение в канале, возвращаясь к тени и постепенно обновляя цены не в пользу трейдера. Более оправданным все же будет вход после формирования пробойной свечи, которая по размерам очевидно больше остальных и тени ее являются сравнительно маленькими;
• По показанию объема. В этом случае нужно иметь установленный на торговой платформе индикатор теханализа, показывающий объемы, например, «Volume». Его применение заключается в анализе его поведения в момент интересной ситуации вблизи уровней. Если происходит пробой – столбик индикатора объема вырастет, ведь чтобы изменить направление тренда, нужно большой количество покупателей (продавцов). Таким образом, если цена пытается выйти из канала, но в этот момент объем не показывает увеличенный интерес, то, скорее всего, происходит ложный пробой.

Торговля на пробое тела предыдущей свечи

Открытие позиции, исходя из особенностей и размеров тела предыдущей свечи, производится без использования каких-либо дополнительных индикаторов. Все, что для этого необходимо на начальном этапе – это найти четкий тренд, провести уровни поддержки и сопротивления и тем самым построить канал.

Торговать при этом можно на любом инструменте, главное чтобы была сформирована хорошая тенденция, с несколькими касаниями обеих границ.

Что касается таймфрейма, то, несмотря на то, что это возможно даже на минутках, лучше взять что-то более среднесрочное, к примеру, H1. Применение часового рабочего интервала сведет к минимуму ложные сигналы, а значит и понизит риски. В каком направлении идет цена и какая граница будет пробиваться не имеет значения. Главное при этом – не пропустить сигнал, ведь вход будет происходить не по отложенному ордеру, а по текущей цене. В этом заключается еще одно преимущество средних таймфреймов – пропустить движение за 1час довольно непросто.
Самое основное теперь, на что нужно обратить пристальное внимание, это характер пробойной свечи. Она должна быть сильной, иметь относительно крупное тело и маленькие тени, закрыться далеко от границы канала, которую пробивает. Если она соответствует этим параметрам, то трейдер получает хороший сигнал на вход в рынок. Ордер осуществляется при открытии следующей свечи. Обязательно стоит выставить стоп-лосс, который ограничит убытки, если цена вдруг резко развернется. Он должен находиться в канале, недалеко от линии (поддержки или сопротивления), которая была пробита. Тейк-профит в этом случае можно выставить на определенное количество пунктов, но лучше все-таки воспользоваться трейлинг-стопом. Таким образом можно практически сразу зафиксировать безубыток и в то же время рассчитывать на большую прибыль, ведь тренд вероятно продолжит движение в «нашу» сторону.

Пробойные стратегии торговли на форекс без индикаторов

Существует другой вид торговли по уровням поддержки и сопротивления, без учета ценового канала. А именно, они устанавливаются по горизонтали параллельно друг другу, а в основу берется не направление текущей тенденции, а сильные зоны, которых цена касалась многократно. С чем связан такой интерес к этим уровням? Прежде всего с тем, что многие трейдеры учитывают их в своей торговли и поэтому вблизи них происходит скопление большого числа ордеров. Возможно два варианта исхода событий при приближении цены к сильному уровню, это:

• Отскок от него в обратном направлении;
• Пробой и дальнейшее движение.

Для того чтобы воспользоваться этой ситуацией и открыть торговую позицию, стоит сначала определить такой сильный уровень. Это можно делать на любом таймфрейме, но чем он старше, чем лучше отработка. Уменьшая масштаб, трейдер анализирует долгосрочную ситуацию и отмечает зону, которой часто касалась цена. Для открытия сделки на пробой, нужно поставить отложенный ордер чуть выше этой зоны.

Для фиксации прибыли – Traling-Stop, который будет двигаться за ценой, постепенно увеличивая прибыль, пока цена не развернется обратно. Stop-Loss (который редко срабатывает в данной стратегии) ставится ниже уровня при покупке и выше при продаже. Некоторые трейдеры открывают сразу два отложенных ордера в обе стороны – Buy-Stop и Sell-Stop, что напоминает тактику торговли по экономическим новостям.
Стратегии, основанные на пробое уровня поддержки или сопротивления, являются крайне простыми в применении, так как не используют никаких индикаторов технического анализа, что делает их доступными даже для новичков. Главное – понимать, что сильные уровни подвержены большой волатильности, а значит, требуют очень внимательной работы. В то же время, отсутствие подтверждения входа другими инструментами не делает систему менее эффективной и прибыльной при грамотном соблюдении всех правил. При лотности и плече, соответствующим депозиту, данные стратегии смогут принести хорошую доходность.

Наряду с другими самыми стабильными Форекс-стратегиями, «пробойные» тактики смогут принести хорошую доходность при использовании лотности и плеча, соответствующим депозиту.

• Share on Facebook