Надежные стратегии по сетапам price action

Многообразие торговых стратегий, основанных на различных индикаторах технического анализа, с первого взгляда может удовлетворить любого трейдера. Сейчас очень просто найти готовую тактику как для спокойной и консервативной торговли на старшем графике акции известной компании, так и для более агрессивной и рискованной валютной стратегии для коротких таймфреймов. Тем не менее, все больше инвесторов начинает отказываться от проведения технического анализа вообще, так как пропадает доверие к таким способам анализа рынка. Многие технические инструменты на самом деле основаны на одних и тех же принципах, потому, разумеется, одинакового реагируют на ценовые изменения актива вместо того, чтобы фильтровать показания друг друга. По этой причине свое место заняли безиндикаторные ТС, некоторые из которых весьма конкурентоспособны и прибыльны.

Какие сетапы и паттерны price action отрабатываются лучше остальных?

Каждый новичок в сфере трейдинга начинает свою работу с поиска оптимальных способов анализа рынка и конкретного выбранного им актива. Чаще всего речь идет именно о тех или иных индикаторах и сравнении результатов их работы. Наверное, это оправданно, ведь каким еще образом неопытный инвестор может анализировать график финансового инструмента и тем более выдвигать предположения о дальнейшем его поведении?

Когда трейдер набирается опыта и знакомится со всеми возможными способами прогнозирования цены, его посещает мысль о том, что технические индикаторы работают не достаточно качественно. Это ставит под сомнение саму идею торговли на основе сигналов таких инструментов, после чего инвестор приходит к альтернативе – безиндикаторной торговле с помощью графических фигур или свечных паттернов.

Price action – это определенный подход к рынку, в рамках которого трейдер использует свечные сетапы и паттерны. Находя комбинации свечей по ходу движения актива, он получает сигнал на buy или sell, а следовать ему или нет – зависит от дополнительных обстоятельств.

Сетапы Price action не рекомендуется использовать вслепую, обязательно следует оценивать сигнал в контексте сложившейся ситуации на рынке в целом. Но, прежде чем искать способ, оптимальный для фильтрации полученного сигнала, необходимо разобраться, с какими паттернами лучше работать. Свечные паттерны могут состоять из одного ценового бара или представлять собой целую комбинацию. Все их можно разделить на два вида по типу сигналов:

• Разворотные;
• Продолжения тренда.

Разворотные паттерны могут возникать как в окончании тренда, что будет говорить о скором начале новой тенденции, так и в любом месте бычьего (медвежьего) движения в преддверии коррекции. Конечно же, сигналы, образованные перед изменением глобального тренда сильнее и важнее для трейдера, так как могут привести к значительной прибыли или к ее потере. Но сигналы, предшествующие коррекции, так же имеют значение, ведь дают возможность вовремя зафиксировать открытые ранее позиции. Сетапы продолжения тренда также важны и могут быть не менее эффективно использоваться во время торгового процесса. Появившаяся свечная модель такого вида подсказывает инвестору, что потенциал тренда еще не иссяк. Здесь он понимает, что сделку еще есть смысл удерживать, а может даже удваивает ее объем.

Свечных паттернов существует довольно много, но, конечно же, трейдеру не будет комфортно искать на графике их все, поэтому лучше выбрать несколько самых «рабочих».

Без сомнения самая узнаваемая и эффективная свечная модель разворота рынка – «пин-бар». Она состоит всего из одной свечи, обладающей определенными характеристиками. Этот паттерн может иметь вид медвежьей модели и бычьей, каждая из которых предсказывает то или иное направление будущего тренда. На рисунке изображен медвежий пин-бар. Он имеет небольшое тело, расположенное в нижней части свечи, где цена закрытия ниже цены открытия периода. Большая верхняя тень является локальным максимумом, так как это разворотный сигнал, этот экстремум уже ничего не перебьет. Как минимум, в ближайшее время. Появление такого сигнала говорит трейдеру о том, что восходящее движение завершено и теперь лучше рассмотреть короткие позиции. Бычий пин-бар будет выглядеть зеркально и, соответственно, будет считаться сигналом на покупку.

Любые сетапы Price action будут гораздо лучше работать на старшем интервале, поэтому на таком способе анализа лучше не выстраивать краткосрочные стратегии.

Другой паттерн – «Рельсы» – формируется на графиках финансовых инструментов не так часто. Он состоит из двух японских свечей, очень близких друг к другу по размеру. При этом тела обычно довольно крупные, цены открытия и закрытия расположены на одних уровнях, а тени совсем небольшие. Отличительная черта данной модели в том, что две свечи имеют разную направленность. То есть, если первая является нисходящей, то вторая должна показывать рост. И наоборот. В этом случае принято учитывать направление именно второй свечи и в ту же сторону можно открывать торговые позиции.

Еще одна крайне популярная свечная модель – «Поглощение». По своей сути этот паттерн считается разворотным, но может периодически возникать и по ходу тренда. Например, валютная пара находится с нисходящей тенденции, образуется очередная коррекция наверх, где может сформироваться «Медвежье поглощение». В таком контексте оно говорит о том, что это была всего лишь коррекция и нисходящий тренд снова продолжится. Узнать такой сетап совсем просто – две свечи имеют разное направление, притом вторая полностью по размерам превосходит первую. Максимумы ее тела и тени расположены выше, а минимумы – ниже. То есть, второй бар, наложенный на первый, полностью бы его перекрыл. Вторая, поглощающая свеча подказывает будущее направление цены актива.

Фильтрация сетапов price action

Периодически трейдеры жалуются на то, что паттерны price action не отрабатываются, то есть цена не реагирует на них так, как должна была. Это на самом деле так, но происходит по двум объективным причинам:

• Не существует такого вида сигнала, который будет работать в 100% случаев;
• Появление самого свечного сетапа не является сигналом в случае, если более широкий анализ этого направления не подтверждает.

Поэтому, несмотря на то, что данный вид торговли считается безиндикаторным, лучше все же использовать дополнительные методы прогнозирования цены.
Какие же инструменты можно применять в качестве фильтра для свечных паттернов? По сути, это может быть любой способ анализа или индикатор, главное, чтобы он был качественным и проверенным. К такого рода инструментам можно отнести сильные горизонтальные уровни. Линии поддержки и сопротивления используются в огромном количестве стратегий, грубо говоря, они никогда не бывают лишними.

Если большинство трендовых индикаторов зачастую генерируют сигналы локального характера, не позволяющие учитывать более долгосрочные и устоявшиеся движения, то сильные горизонтальные уровни дают понимание трейдеру о более глобальных «планах» цены.

Уровни поддержки/сопротивления могут использоваться сразу для нескольких видов торговли – на пробой, на ретест после пробоя и на отскок. Так же они хорошо подход для фильтрации полученных сигналов от price action.

На графике изображен четырехчасовой график золота по отношению к рублю. Финансовый инструмент очень волатилен и крайне популярен среди инвесторов. Актив не менее ликвиден, чем любая из валютных пар, а также он проходит за торговые сутки диапазон, превышающий большинство торговых инструментов. Это делает торговлю довольно рискованной, так как позиция, открытая не в ту сторону, может принести слишком ощутимый убыток. В то же время это является почвой для быстрого и значительного заработка.
На выбранном отрезке синей горизонтальной прямой отмечен сильный уровень. Ранее он выступал в роли линии сопротивления, но позже был пробит и стал уровнем поддержки. Актив некоторое время двигался в рамках бокового тренда, максимумы и минимумы располагались приблизительно на одном уровне и цена за пределы этого диапазона не выходила. Конечно же, рано или поздно это случится, но пока вполне допустимо торговать от границ канала.

Несколько касаний линии поддержки ценой, после которых происходил отскок цены наверх, говорит о том, что уровень сильный и подтвержденный. Это дает уверенность в том, что открытие сделки от него будет надежным, так как не наблюдается даже ни одного ложного пробоя вниз. Теперь остается дождаться соответствующего свечного паттерна.

В один из моментов вблизи уровня поддержки образуется пин-бар. Его длинная нижняя тень говорит о том, что продавцы, участвующие в борьбе, не имели достаточного количества сил и не смогли продавить цену ниже. Маленькое тело, расположенное в верхней части, символизирует победу покупателей. Данный сетап является сигналом покупку. Расположение цены, ее толчок от нижней границы канала и свойство пары XAU/USD к постоянному росту позволяет открыть сделку на покупку со сравнительно низким риском.

Готовая стратегия на основе свечных паттернов

Несмотря на то, что многие технические индикаторы вызывают негативное отношение к себе трейдеров за счет ложных и нерабочих сигналов, результаты торговли по ним могут существенно измениться, если добавить в ТС сетапы price action. Так, торговля на основе одного трендового индикатора и одного осциллятора не является многообещающей, но вот если открывать позиции тогда, когда сигналу соответствует появление определенного паттерна, ситуация в корне меняется.

Например, можно взять для работы одну из самых ликвидных валютных пар, EURUSD, которая плюс ко всему, обычно имеет самый низкий спред. Для выявления локальных трендов можно взять стандартный Moving Average с периодом «50» или даже выше. Таким образом, мувинг не будет реагировать на незначительные колебания, его сигналы будут формироваться только при довольно сильном изменении тренда. Stochastic со стандартными параметрами в качестве фильтра подскажет моменты, когда цена может считаться перекупленной или перепроданной, что так же является локальным сигналом. Но не следует открываться при каждом появлении сигналов от этих двух инструментов, ведь они предназначены больше для фильтра свечного паттерна.

После образования довольно большого гэпа цена валютной пары пытается его перекрыть, чем вызывает краткосрочное восходящее движение. График касается Скользящей Средней, но не стоит спешить с открытием сделки, как минимум потому, что еще может произойти пробитие. В целом, так и происходит. Но пробитие скорее считается ложным, так как цена выше мувинга не задерживается. Свеча с большой верхней тенью не дотягивает до пин-бара, но по ее характеристикам все-таки можно увидеть, что борьба продавцов и покупателей не закончилась в пользу последних. Далее возникает «медвежье поглощение», которое пересекает MA сверху вниз. Так инвестор получает сразу три сигнала на продажу:

• Образование медвежьей свечной модели;
• Пересечение ценой Скользящей Средней сверху вниз;
• Нахождение Стохастика в зоне перекупленности.

Данный вход в рынок и действительно оказался бы очень удачным, ведь нисходящее движение принесло бы десятки прибыли. Зафиксировать позицию можно было бы при противоположном пересечении мувинга (снизу вверх). Для краткосрочного трейдера, который не хотел бы оставлять позицию надолго, а заинтересован в доходе «здесь и сейчас», так же есть удобный момент для выхода. После сильного нисходящего пробойного движения цена остановилась. При этом возникла свеча, очень похожая на бычий пин-бар, а осциллятор располагался в зоне перепроданности. Это оптимальная ближайшая цель.

Конечно же, подобная тактика имеет и свои недостатки. Главный из них, пожалуй, состоит в отсутствии постоянных сигналов. Одновременная реакция индикаторов не так часто совпадает с появлением сонаправленного свечного паттерна. Поэтому, если трейдера не устаивает такое небольшое количество потенциальных сигналов, он может отфильтровать сетапы несколько иначе.

Пожалуй, самое первое, что узнает трейдер в начале работы на Форекс из каких-либо источников или за счет личного опыта, это то, что глобальный тренд имеет огромное значение. Чем старше график и тенденция, тем это направление надежнее, так как для его изменения требуются огромные силы очень большого числа участников рынка. Почему бы это не использовать со своей выгодой для торговли по сетапам price action? Подобная тактика торговли будет кроме своей надежности еще и очень проста. Все, что требуется при этом от инвестора, – определение тенденции на старшем графике и дальнейшее открытие в ту же сторону по появившимся свечным моделям. Однако, даже в этом случае, не стоит забывать про стоп-лосс, который еще больше обезопасит от рисков и больших просадок.

• Share on Facebook