Форекс-стратегии на открытии торговой сессии

Одним из начальных этапов трейдинга можно считать выбор торгового инструмента. На чем трейдеру лучше остановиться – на акциях, металлах или валюте – зависит от личных предпочтений. При этом обязательно стоит учитывать особенности каждого из существующих активов. Это позволит избежать многих ошибок и, как следствие, неутешительных результатов. Например, при выборе акций было бы глупо не учитывать фундаментальный фактор, так как определенные новости провоцируют сильное движение, на котором заработать можно значительно больше, чем с применением технического анализа. С другой стороны, выбирать валюту для спокойной и размеренной торговли так же было бы не оправданно, ведь высокая волатильность сможет образовать долговременную просадку. Тем не менее, все большее число трейдеров останавливают свой выбор именно на валютных парах, что представляется удобным по причине наличия огромного количества индикаторных технических стратегий. Но здесь есть еще один немаловажный фактор – это наличие торговых сессий. Так как финансовый рынок работает 24 часа в сутки, весь этот цикл поделен по часовым поясам. Кто то живет и торгует по Азиатскому времени, кто то по Американскому и прочее. Поэтому есть временные интервалы, где валюта каждой страны торгуется активнее, в то время как другие имеют относительно низкую волатильность.

Торговля на открытии торговой сессии

Наличие торговых сессий их временная привязка имеют большое значение для трейдера и накладывает большой отпечаток на их торговлю. Особенно важно это для краткосрочных и среднесрочных стратегий. Ведь если, к примеру, периодически открывать позиции по Австралийскому Доллару днем по Московскому времени, это может быть в лучшем случае не актуально, а в худшем постоянно приносить убытки. Таким образом, трейдер может входить в сделку по качественным сигналам технического анализа, но из-за низкой волатильности она не будет закрываться. А по мере наступления ночи, когда AUD становится значительно более активным и часто по нему выходят экономические новости, открытая торговая позиция уже, вероятно, окажется отрицательной. Все это и является поводом для того, чтобы учитывать торговые сессии и время их активности при работе на рынке.
Так как торговля на Форекс осуществляется хоть и круглосуточно, но пять дней в неделю, то не стоит игнорировать открытие рынка. В выходные в любом случае могут происходить какие-либо изменения в котировках, тем более если имеет место какое то экономическое или просто непредсказуемое событие. Довольно часто в ночь на понедельник в момент открытия рынка после выходных могут образоваться так называемые «гэпы». Гэп – это разрыв, пробел между двумя свечами, то есть между последним пятничным баром и первым, открывшим новую торговую неделю. Принято считать, что на валютном рынке гэп должен закрыться. Это значит, что существующий пробел между ценой закрытия и открытия новой свечи заполнится, то есть цена все равно дойдет до цены close пятницы. На этом и основана крайне простая стратегия – это вход в рынок в направлении пятничной свечи.

На рисунке видна ситуация, где в понедельник после открытия торгов образовался довольно большой гэп на валютной паре AUD/USD. Предположение трейдера о том, что цена в любом случае опустится до места начала разрыва, позволяет ему открыть сделку на продажу. Это следует сделать по текущей цене только при условии фиксированного спреда. Если же брокер предоставляет спред плавающий, то лучше будет войти в позицию со следующей свечи (приблизительно в час ночи по Московскому времени). К этому моменту разница цен купли-продажи снова уменьшится, что позволит открыть сделку по лучшей цене. Тем не менее, часто происходит так, что цена не закрывает гэп сразу, а продолжает движение в выбранном направлении. В этом нет ничего страшного, более того, это даст возможность позже открыться с еще большей потенциальной прибылью.

Есть неплохой вариант открыть вторую сделку с целью закрытия гэпа с увеличенным объемом (относительно первой). Это даст дополнительную прибыль. Но не стоит забывать о правилах риск-менеджмента и открывать позиции с несоизмеримой лотностью.

Чтобы зафиксировать прибыль с обеих сделок, нужно выставить тейк-профит недалеко от уровня начала образования гэпа, то есть от цены закрытия пятничной свечи. Стоит отметить, что при сделке на продажу, TP должен быть расположен немного выше цены close. Это необходимо для «запаса», ведь с учетом спреда, сделка может не закрыться из-за пары пунктов. Так как эта стратегия не предполагает применения стоп-лосса, ее было бы лучше использовать трейдерам с опытом, которые имеют представление о движении цены и могут получить с такой сделки максимальную прибыль. Еще один «приятный» момент заключается в том, что гэп практически никогда не случается на одной паре. Ведь если за выходные произошло событие, влияющее на Австралийский доллар, то ценового разрыва стоит ожидать на всех парах с AUD. Соответственно, можно открыть сразу несколько сделок с высокой вероятностью закрытия в прибыли. Несмотря на то, что тактику торговли на гэпах спокойно можно отнести к самым стабильным форекс-стратегиям, нужно учитывать, что значительного размера гэпы образуются на рынке не так часто. Поэтому было бы логично взять в оборот еще одну систему открытия сделок.

Торговля на открытии Лондонской сессии

Если торговля на открытии рынка, а именно на образовавшихся ценовых разрывов не предполагает жестких критериев по торговле и определенным валютам, то работа сессий в течение суток играет уже большую роль.
При внутридневной торговле многое зависит от времени трейдинга и соответствия выбранных валютных пар. Например, для трейдера, работающего в течение дня или вечера по Московскому времени, стоит остановить свой выбор на валютах, активных в Европейской и Американской торговых сессиях. А при выборе Йены или Новозеландца (или любых активах, торгуемых в Тихоокеанской или Азиатской сессиях), скорее всего, инвестор не увидит необходимой волатильности и часто будет нести отрицательный результат.
Одной из самых «сильных» в связи с большим числом заявок, которые предстоит обработать, считается Лондонская сессия. Она проявляет себя как гораздо более волатильная по сравнению с другими. Связано это еще и с тем, что здесь вступают «в игру» большинство трейдеров по всему миру. А большие объемы торгов дают возможность получить быструю прибыль, что не может не привлекать.
Стратегия на открытии Лондонской сессии не нуждается в использовании каких-либо индикаторов. Вся ее суть в том, чтобы незадолго до начала сильного движения выставить сделки в обе стороны и далее зафиксировать прибыль. При этом стоит остановиться на 30-минутном рабочем таймфрейме, на котором будет хорошо просматриваться предшествующий период консолидации. Торговая сессия Лондона открывается в 10.00 по Москве. Заблаговременно выставляется два отложенных ордера – buy-stop и sell-stop. Им лучше располагаться на расстоянии, превышающим 10 пунктов, так как при повышении волатильности, цена часто начинает «скакать» и может задеть один ордер, после чего уйти в другую сторону.

Конечно, таким образом теряется часть прибыли, но в то же время уменьшается риск остаться в замке или отрицательной позиции. Можно воспользоваться заданным уровнем профита, но лучше установить трейлинг-стоп. Тем самым можно получить прибыль со всего движения и вовремя закрыться.
Другая тактика торговли на открытии Лондонской сессии позволяет открываться не отложенными ордерами, а по текущей цене. Здесь для анализа актива и прогнозирования его дальнейшего движения в ту либо иную сторону используется Relative Strength Index. RSI или Индекс Силы Тренда – это технический индикатор-осциллятор. Работает он, как и некоторые подобные стратегии торговли на основе Стохастика, с зонами перекупленности и перепроданности. Для таймфрейма М30 нужно установить его с периодом, равным трем. Уровни «20» и «80».

В 10.00, когда начинает свою работу Лондонская сессия, стоит проанализировать поведение индикатора. Если он находится на 80-м уровне или выше, то есть в «перекупленной зоне», это говорит о наличии слишком большого числа покупателей на рынке и может быть сигналом о скором развороте цены в противоположную сторону. В таком случае на следующей свече трейдер открывает позицию на продажу. Если же ситуация обратная, то есть линия Relative Strength Index расположена на уровне «20» или ниже, то стоит входить в покупку. Так как волатильность в это время будет постепенно нарастать, необходимо сразу установить Tralling-Stop, который в случае разворота цены моментально закроет сделку с минимальной прибылью. Так как волнообразность цены позволяет практически во всех случаях TS срабатывать, трейдер значительно уменьшает свои риски и в разы снижает возможность получения убытков.
Данная краткосрочная стратегия подразумевает открытие одной сделки ежедневно. Может показаться, что этого слишком мало для успешного трейдинга. Но в действительности при четком соблюдении правил и использовании соответствующего размера лота система может принести неплохой прирост к депозиту, практически исключая просадку и загруженность счета.

Стратегия «+10 пунктов на открытии сессии»

В дополнение к рассмотренным двум тактикам входа на открытии сессии можно добавить третью или даже пробовать фильтровать их сигналы между собой. Если в предыдущей стратегии для прогноза использовался осциллятор, то теперь это будет трендовый индикатор. Parabolic SAR выглядит в виде точек, которые располагаются на графике под ценой или над ней в определенном количестве. Чем дольше происходит движение в одном направлении, тем больше вырисовывается точек. А чем дальше они от цены, тем сильнее волатильность и угол наклона текущего тренда. Обычно Параболик применяется не как основной инструмент анализа, а как один из дополнительных, фильтрующих сигналы других индикаторов. Здесь же он необходим для подтверждения предположения о том, в какую сторону открывать торговую позицию. В данной стратегии применимо одно правило Параболика – если точки располагаются сверху цены, то на рынке обосновался нисходящий тренд. В случае, когда точки находятся снизу, как бы поддерживая свечи, имеет место восходящая тенденция.

Моментом входа в рынок снова является время открытия Лондонской торговой сессии, а именно 10.00 по Московскому времени. Для работы подойдет получасовой рабочий таймфрейм и валютные пары, активно торгующиеся в это время, например фунт/доллар. Прежде нужно установить Parabolic SAR с параметрами по умолчанию – шагом, равным 0,02 и максимумом 0,2. Эти настройки считаются оптимальными для временного интервала M30, так как с ними индикатор не слишком чувствителен к цене, в то же время дает разумные сигналы.
Открытие короткой позиции (на продажу):

• Параболик отображается некоторое время под ценой, то есть подтверждает бычий тренд;
• Во временном промежутке от 9.00 до 10.00 (по Москве) индикатор перемещается наверх и теперь говорит об обратном, а именно о начале нисходящего движения;
• Сделка на sell открывается вручную по текущей цене со следующей свечи (в 10.30);
• Выставляются фиксированные тейк-профит и стоп-лосс на идентичном расстоянии – каждый на 10 пунктов от цены.

Каждый заметит, что тут нарушены «классические» правила соотношения прибыли к убыткам (расстояние TP и SL), которые гласят о том, что уровень профита должен превышать в три раза уровень стопа. Но срабатывает стоп-приказ по данной стратегии довольно редко, поэтому подобный подход может быть оправдан. С другой стороны, чтобы не потерять часть прибыли, а в данном случае это больше половины, можно использовать трейлинг-стоп с уровнем 20. Подведя итоги, можно отметить, что все рассмотренные стратегии не сильно энергозатратны и не вынуждают к использованию огромного числа технических инструментов. Так же отнимают крайне мало времени (не больше часа в день) и могут войти в число самых продуктивных ручных стратегий.

• Share on Facebook