С первого взгляда может показаться, что движение ценового графика абсолютно хаотично и не имеет какой-либо закономерности. Особенно это актуально для валютных пар, ведь это самые высоковолатильные инструменты, которые богаты на шумовые колебания. На самом деле каждый актив имеет определенную структуру с повторяющимися ценовыми моделями, своевременная и правильная интерпретация которых и ведет к получению прибыли. Проще говоря, все движение любого торгового инструмента состоит из разнообразных паттернов, каждый из которых помогает в прогнозировании дальнейшего поведения цены. Технический анализ сам по себе очень многосторонний и его инструменты варьируются от торговой стратегии и ее временного диапазона. Но есть ключевые инструменты, которые своего рода являются базой для многих ТС. Конечно же, это сильные уровни.
Что такое сильные уровни и как их найти?
Сильными уровнями принято считать цены, к которым график часто возвращается. Уникальны они тем, что цена всегда сильно реагирует на такие зоны. После приближения к ним график себя поведет по одному из двух сценариев:
- Отскакивает в обратную сторону;
- Пробивает.
Следует понимать, что чаще всего сильный уровень «заставляет» цену отскочить, тем самым подтверждая свою значимость и действительность. Самая простая стратегия торговли по уровням, а существует их довольно много, заключается в открытии позиции на отскок. Но здесь все же необходимо соблюсти несколько правил.
Первоначально, стоит отметить, что сильным уровнем считается не конкретная цена, а, скорее некий диапазон. Это может быть зона шириной в несколько пунктов, а для самых старших таймфреймов даже в пару десятков пунктов. Для того чтобы найти эту зону, стоит уменьшить масштаб графика так, чтобы было видно все локальные и глобальные экстремумы. Для быстрого восприятия картины, лучше сразу отметить зону горизонтальной линией. Если трейдер обозначил для себя пики, то есть максимумы графика, значит, он имеет дело с уровнем сопротивления и торговать будет по всем его правилам. Как и в работе с ценовым каналом, линия сопротивления располагается сверху, а приближение к ней готовит инвестора к входу в рынок с короткой позицией. Главное на этом этапе не поспешить и не открыть сделку слишком рано. Такое часто происходит с трейдерами, особенно, имеющими небольшой опыт работы на рынке. Они видят, что цена приближается к линии сопротивления и открываются по текущей цене на продажу. Разумеется, уровням и границам канала свойственно перестраиваться, ведь цена будет продолжать движение в определенную сторону ровно до тех пор, пока это интересно участникам рынка.
Слишком рано открытая позиция в итоге будет нести текущий минус и, как следствие, просадку. Поэтому очень важно дождаться момента, когда цена не просто приблизилась, а уже коснулась сильного уровня, и уже после этого можно открывать ордер.
Вход в рынок здесь может происходить двумя вариантами – по текущей цене и отложенным методом. Открытие сделки по текущей цене удобно тем, что трейдер имеет полное представление о ситуации на данный момент и может стать свидетелем как произошло касание лини, но, с другой стороны, отнимает много времени.
Не стоит так же забывать, что торговля на Форекс ведется круглые сутки, то есть касание уровня сопротивления может случиться ночью или в разгар рабочего дня, когда инвестор может не иметь возможности наблюдать за этим.
Все это стало причиной тому, что трейдеры положительно относятся в отложенным сделкам и часто используют их в своей торговле. Стратегия торговли на отскок от сильного уровня так же хорошо осуществляется методом отложенных ордеров. Например, если инвестор имеет ту же зону сопротивления, он может выставить отложенную сделку на продажу вблизи этого уровня. А какой вид – стоп или лимит – будет иметь торговая позиция, зависит от расположения текущей цены. Если график еще не дошел до линии сопротивления, то это будет sell-limit, если же уровень уже был немного пробит и инвестор ожидает того, как цена снова войдет в прежние границы ценового движения, то sell-stop.
Сигналы по уровням
Еще одно не менее важное свойство сильных уровней – это их пробитие. Оно обязательно рано или поздно происходит с каждой линией поддержки и сопротивления. Вовремя определить ее появление настолько же важно, как и выявить и встать в сделку на отскок.
Что такое пробой ценового уровня? Возьмем ту же горизонтальную линию сопротивления, которая проходит по максимальным ценам валютной пары. Инвестор некоторое время наблюдает за тем, как отрабатывается эта зона, как цена периодически резко отскакивает вниз и на этом зарабатывает. Но по прошествии неопределенного отрезка времени ситуация в корне меняется и цена, которая «должна» отскочить вниз, вдруг пробивает уровень и ее максимум обновляет предыдущие пики. Более того, цена не просто поднимается чуть выше последнего экстремума, а даже выходит за пределы зоны сопротивления, которая уже становится поддержкой. В теории, теперь эта ситуация считается благоприятной для обратных торговых позиций, то есть на покупку. Но так ли это на самом деле?
Помимо истинного пробоя, который приводит к преобразованию тренда и смене линий поддержки на сопротивление ( и наоборот ), рынку свойственен ложный пробой. Как легко догадаться из названия, это пробой, который не привел к смене тренда и уровней.
Цена на какое-либо время действительно вышла за рамки прежнего ценового диапазона, но в силу каких-то причин не осталась там и вернулась в прежнее русло. После такого сценария принято торговать в прежнем ценовом диапазоне, используя, как и ранее, верхний уровень в качестве линии сопротивления, от которого будут актуальны сделки на продажу.
Принято считать, что ложный пробой имеет свои характеристики, по которым он идентифицируется. Так как он происходит из-за резкого вспеска интереса участников рынка, который потом угасает, пробой чаще всего случайно одной или парой больших свечей. После чего цена снова возвращается. Но, естесственно, рынок не имеет четких правил и конкретных моделей, которые отрабатываются каждый раз одинаково. В принципе, здесь все довольно относительно и каждый паттерн следует рассматривать индивидуально. Нужно уметь видеть целостную картину рынка и понимать, что происходит в конкретный момент. Постоянные вливания новых инвесторов могут провоцировать непредсказуемые шумовые колебания цены.
Сильные уровни поддержки и сопротивления
На рисунке валютной пары Австралийский доллар/Японская йена можно увидеть все циклы поведения цены относительно сильного уровня. Здесь находится сразу две важных зоны, которые обозначены синим и красным цветом. Верхняя зона красного цвета является уровней сопротивления и подталкивает трейдера к продажам. Синяя зона – это линия поддержки, благоприятная для длинных позиций, открытых на отскоке. Желтым изображены точки соприкосновения цены с одним из уровней, где произошел тот или иной сценарий. Если проанализировать всю картину слева направо, можно понять каким образом происходят все паттерны, касающиеся сильных ценовых уровней. Сначала график после нескольких касаний отскочил вниз ровно до противоположного уровня. Войдя любым способом немного ниже сопротивления на sell, трейдер получил бы профит более 250 пунктов. Когда цена коснулась нижней зоны ( уровня поддержки ) предыдущий ордер на продажу необходимо закрыть. Можно сделать это вручную или заранее установив TP вблизи этой зоны. Теперь цена коснулась синего уровня, который символизирует зону покупателей. Чуть выше можно войти в ордер на buy.
Далее цена так же благополучно снова продвинулась до линии сопротивления, но не остановилась, а продавила максимум выше. Разумеется, сделка на покупку уже должна быть закрыта, осталось решить, как действовать дальше. Некоторое время формировалась консолидация, ситуация была не определенной и не содействовала никаким торговым операциям. Несмотря на то, что пробой не был похож на ложный по своей структуре, его можно идентифицировать именно так, ведь цена снова пробила зону вниз. Уровень, который некоторое время можно было считать поддержкой, опять стал сопротивлением. Далее актив дает инвестору еще несколько точек для входа, которые хорошо отрабатываются. По сути, здесь были рассмотрены все ситуации, которые могли бы произойти с сильными ценовыми уровнями.
Индикатор Supdem. V2 или V4 – какую версию выбрать?
Сильные уровни можно считать довольно простым инструментом, особенно по сравнению с некоторыми новыми индикаторами. Они качественно и понятно отрабатываются, причем постоянно возникают на графиках.
Работать по уровням можно на любых таймфреймах, что так же делает их удобными для большинства инвесторов, но все же на долгосроке эффективность их повышается в разы. Еще одним преимуществом, несомненно, является то, что эти горизонтальные зоны образуются как на четком тренде, так и на боковике.
По сути, для трейдера не принципиальна ситуация на рынке. Ключевое значение имеет расстояние текущей цены до сильной ценовой зоны, при соприкосновении с которой обязательно произойдет заметное движение. Профессиональные трейдеры буквально с первого взгляда могут найти важные уровни, но, к сожалению, для новичка это не доступно и чревато ошибками. Начинающие инвесторы, у которых еще не достаточно опыта для высококачественного определения линий поддержки и сопротивления, теперь смогут применить специализированный индикатор, который самостоятельно вырисовывает важные зоны. С другой стороны, он не будет лишним и для профессионалов, которые смогут переключать таймфреймы и сразу видеть необходимые уровни.
Индикатор Supdem имеет несколько версий, из которых большей популярностью и лучшими отзывами обладает «V2». Инструмент автоматически выстаивает на графике валютной пары сильные уровни. Кроме того, он окрашивает их разными цветами, которые подсказывают трейдеру, каких позиций ему стоило бы придерживаться. Уровни, расположенные на максимумах, являются линиями сопротивления. На отскоке от них вниз инвестор будет входить в короткие позиции. Минимальные цены, на которых расположены красные линии поддержки, будут использоваться как оптимальные моменты для открытия позиций на покупку.
Уровни от индикатора Supdem
Устанавливается индикатор по той же схеме, как и другие индикаторы, отсутствующие по умолчанию в терминале. После того, как Metatrader 4 был перезапущен, инструмент появится в окне выбранного графика. Он удобен тем, что не нуждается в адаптации к каждому торговому инструменту. Какой бы актив не открыл трейдер, Supdem выстроит уровни, актуальные именно для него. Кроме уровней поддержки и сопротивления, которые, безусловно, являются основой индикатора, тут присутствует дополнительный индикатор – линии Фибоначчи. Уровни коррекции выстраиваются на последнем ценовом импульсе, что дает трейдеру дополнительную информацию о поведении актива.
При работе с Supdem, особенно на активных валютных парах, нужно учитывать тот факт, что цена не рисуется по шаблону и уровни отрабатывает всегда по-разному. Порой график чуть обновляет предыдущий экстремум и это не говорит о пробое зоны. Просто цена ушла чуть дальше, нежели в предыдущий отрезок времени. В другой же момент цена может не дойти несколько пунктов до линии поддержки ( сопротивления ) и совершить отскок. Так отработался откат, точку которого дальше тоже стоит воспринимать «серьезно». В действительности идеальным вариантом, даже при выборе Supdem в качестве основного инструмента, было бы добавление на график дополнительных инструментов, которые смогут прогнозировать ранний разворот цены. Такой вариант работы на любом любом таймфрейме может привести к доходной и стабильной работе на бирже.
