Стратегии торговли с pipfinite volume critical

Индикаторы объема – это специализированные инструменты, отображающие заинтересованность участников рынка в цене за каждый период графика. Это принципиально отличает индикатор от других. В чем обычно заключается метод технического анализа? Каждый инструмент, трендовый или осцилляторного типа, имеет определенную математическую формулу в своей основе. В эту формулу обычно входят ценовые данные за некий временной период. В зависимости от настройки конкретного инструмента, он может давать сигналы с запаздыванием или даже с небольшим опережением. Но многие из способов теханализа вызывают массу недовольств. Связано это именно с тем, что рынок не движется по формуле. Разумеется, он не хаотично образует свечные модели, но их интерпретация всегда отличается. А индикатор, так хорошо проявивший себя вчера, завтра приведет к немалому убытку. Эти причины привели к тому, что инвесторы стали все чаще искать и рассматривать для своих стратегий инструменты, не подверженные такой линейности, а реагирующие на актуальную цену.

Для чего нужны индикаторы объема?

Как известно, цена на графике движется не просто так и не сама по себе. Каждое ее колебание вызвано поведением инвестором. А вернее, их входом в рынок и выходом из него. Если цена растет, значит, большинство участников рынка заинтересованы в этом и покупают данный актив. Падение символизирует большую активность продавцов. Но для лучшего понимания этого процесса необходимо вспомнить, кто участвует в торгах на валюте. А это:

• Банки;
• Хеджевые фонды;
• Маркет-мейкеры;
• Крупные инвесторы;
• Частые инвесторы.

Разумеется, частных инвесторов на текущий момент времени, когда трейдинг находится практически на пике своей популярности, в рынке самое большое количество. Но могут ли они конкурировать с сильными соперниками, чьи обороты составляют миллионы долларов? Крупный игрок, открывшийся в короткую позицию огромным объемом (речь скорее о крайне крупных игроках), может повлиять на рынок, продавив его на неопределенное расстояние вниз. Есть ли такая возможность у более «мелких» участников рынка, даже если некоторая их часть решит открыть однонаправленные позиции? Нет. Максимум, на чем может отразиться торговля частных инвесторов, это не целенаправленные колебания на самых младших таймфреймах . Но это еще не говорит о том, что трейдер с небольшим депозитом не сможет заработать на этом. Главное для него – найти момент и направление торговли крупного инвестора.

С первого взгляда это может показаться сомнительной идеей, ведь и так ясно, что инвестор никак не сможет узнать, какие сделки планирует, например, национальный банк и как его денежные средства смогут повлиять на движение того или иного актива. Однако есть отрасль индикаторов, которые в какой-то мере смогут оказать помощь в этом вопросе.

Индикаторы объема используются для выявления объема торговли на текущий момент. Но как выявить денежный объем рынка Форекс, ежедневный оборот которого составляет несколько триллионов долларов? Кроме того, сделки здесь имеют большой временной разрыв и какие-то из них актуальны всего по паре минут. Поэтому посчитать объем в денежном эквиваленте просто невозможно. Для прогнозирования поведения графика валютной пары используется объем тиковый. Тик – это минимальная единица колебания цены, чем больше тиков происходит за временной отрезок, тем выше волатильность. Тиковый объем с объемом денежных средств связаны косвенно, но логика в работе такого индикатора все-таки есть.
В торговом терминале присутствует несколько базовых индикаторов объема, самый распространенных из них – Volumes.

Он отличается от остальных стандартных аналогичных инструментов MT4, ведь они отображают данные с помощью кривой, а Volumes формирует гистограмму. Такой способ визуализации удобен тем, что является более детальным. По его построению можно с первого взгляда понять, какой объем имеется на конкретной свече и как он отличается от предыдущего периода.
Работа по Volumes крайне проста. Инвестор обращает пристальное внимание на индикатор и планирует свои дальнейшие действия в рынке в двух случаях:

• Когда гистограмма резко возрастает;
• Когда она находится в нижних пределах.

Первый случай является знаковым и используется трейдером как подтверждение своего предположения о входе в рынок. Второй вариант, напротив, предупреждает, что явного движения нет, волатильность низкая, движение затихает и предсказать дальнейшее поведение графика пока проблематично. В таких обстоятельствах входить в рынок может быть опасно. Но, разумеется, это еще не все особенности использования индикаторов объема . На сегодняшний день их существует достаточно много, но каждый в чем-то неординарен и наиболее интересен.

Индикатор pipfinite volume critical

Volumes считается не только базовым, но и самым примитивным индикатором объема. На его основе было сгенерировано большое количество инструментов более многогранных и сложных. Некоторые из них имеют Скользящую Среднюю, которая нанесена прямо на гистограмму и своими пересечением со столбцами дает сигнал для торговли. Но чаще всего модернизируется другая характеристика – цветовая.
Один из самых неординарных и комфортных в работе – это индикатор «pipfinite volume critical». Он довольно сильно похож на другой модифицированный инструмент объема – Better Volume. Вот так они выглядят на одном и том же графике:

Better Volume расположен снизу. Он состоит из цветной гистограммы и мувинга, нанесенного на нее. Скользящая Средняя имеет здесь субъективную роль, выступая не сигналом для конкретных действий трейдера, а больше для общей оценки поведения цены графика. Она символизирует собой средние значения индикатора. То есть, если столбики имеют настолько небольшой размер, что не дотягиваются до мувинга, значит, данная цена не особо интересна участникам рынка. Нет явной борьбы покупателей и продавцов, их силы примерно равны и значительного перевеса в какую-либо сторону не происходит. Что касается противоположной ситуации, когда показания гистограммы так велики, что она выбивается за кривую, это информирует инвестора об активности участников рынка. А чтобы определить, кто более конкурентоспособен – быки или медведи, следует обратить внимание на действующее движение.

Чем же отличается pipfinite volume critical от других индикаторов объема?
Внешне он так же формируется под графиком, как любой из осцилляторов, и аналогичных инструментов. Объемный индикатор имеет гистограмму, цвет которой постоянно изменяется в зависимости от рыночных условий. Столбики инструмента окрашены таким образом, что сразу очевидно, какие из них имеют приоритет, а на какие, грубо говоря, можно не обращать внимания.

Настройка и работа по pipfinite volume critical

Главная неординарность инструмента pipfinite volume critical в том, что, помимо значений объема рынка, он способен найти экстремумы, определить зоны перекупленности и перепроданности, что изначально свойственно было только индикатором осцилляторного типа.

Основной плюс индикатора относительно других аналогичных инструментов в том, что ему не свойственна перерисовка. Это очень важный аспект торговли, ведь перерисовка, свойственная многим методам теханализа, нередко становится главной причиной убытков.

То есть, если на индикаторе сформировался определенный сигнал, на начале образования следующей свечи он не изменится. А, значит, ожидать закрытия бара и возникновения нового для входа в рынок ждать не обязательно. Это так же может принести несколько «лишних» пунктов прибыли.
Индикатора объема pipfinite volume critical нет в терминале по умолчанию и в бесплатном доступе пока он тоже отсутствует. После того, как трейдер приобрел файл с инструментом, его следует добавить в Metatrader 4 в папку «MQL5 – Indicator». После перезагрузки платформы индикатор будет готов к использованию, теперь его осталось нанести на график и при необходимости настроить некоторые характеристики.

В отличие от многих модифицированных систем торговли, pipfinite volume critical имеет довольно широкий спектр настроек. Прежде всего, это период. По умолчанию здесь стоит показатель «5», этот параметр отображает сглаживание. Если у инвестора есть желание, он может проэкспериментировать с этой характеристикой, однако, вероятнее всего, период по умолчанию будет самым оптимальным для торговли. Более короткий период будет чаще реагировать на малейшие движения и тем самым давать ложные сигналы. Увеличение параметра периода, напротив, приведет к тому, что весомая часть сигналов будет индикатором пропущена.
Следующее значение – это максимальное количество баров на графике, на которых будет отображаться индикатор. В стандартных настройках указано число «1000», чего вполне хватит для продуктивного технического анализа и понимания особенностей работы индикатора во всех циклах рынка. Далее идет настройка столбцов гистограммы, где можно отметить особенности, по которым они будут формироваться.

Например, если инвестор планирует применять в торговле только сигналы гистограммы в зонах перекупленности/перепроданности или точках экстремальных значений, остальные данные он может сразу отключить.

В колонке под названием «Colors» инвестор может скорректировать цветовое решение индикатора в целом или отдельных его составляющих, ведь именно от этих данных придется отталкиваться для открытия торговых позиций. Ну и, наконец, последний этап настройки инструмента, это алерт. Крайне удобная функция состоит в звуковом сопровождении точек потенциально интересных для торговли. В зависимости от настройки это может быть как обычный звуковой сигнал при формировании столбиков определенного цвета, так и даже сообщение на почту или телефон.

Торговля по индикатору

Как уже, наверняка, стало понятно, сигналом на открытие позиции будет служить цвет индикатора. А, значит, необходимо выяснить, какой цикл рынка характеризует каждый из них.

Если взглянуть на поведение индикатора на протяжении времени, можно заметить, что больше половины движения отображается на инструменте объема в виде столбиков серого цвета. Эти столбики состоят из пунктирных линий и не бросаются в глаза. Это правильно, так как данный цвет характеризует «обычное» состояние рынка. То есть, это нормальное движение, которое не отличается обновленными экстремумами, этот период не является интересным для трейдера. Цена не достигла пиковых значений, проанализировать ее дальнейшее движение проблематично.
Желтый цвет гистограммы уже информативнее для инвестора, но так же не представляет собой момент для открытия сделки. Он свидетельствует о том, что актив находится в тренде. Этого не достаточно для входа в позиции, но часто именно после него появляются интересные ситуации.
Розовый и голубой цвета говорят о состоянии перекупленности и перепроданности соответственно. Но не стоит забывать, что это в первую очередь индикатор объема, а, значит, гистограмма этих цветов информирует об активности участников рынка. Если более детально проанализировать образование розового столбца, можно получить такие данные о цене:

• Объем торгов на активе велик, участников рынка заинтересовала цена. А именно, покупателей;
• По истечению движения силы покупателей иссякнут, а цена произведет откат вниз.

Разумеется, столбики голубого цвета должны рассматриваться зеркально. Является ли гистограмма розового и голубого цвета сигналом для входа в рынок? В принципе, эти моменты можно рассматривать как удачные для начала торговли, но индикатор имеет и более яркие знаки.
Это столбцы красные и зеленые. Красный символизирует экстремальную перекупленность. То есть, покупателей было в рынке так много и они были так сильны, что инструмент объема уверен, что вскоре произойдет разворот. Появление элементов гистограммы зеленого цвета характеризуется как экстремальная перепроданность, что тоже интересно для инвестора. Если красные столбики предполагают открытие в позиции на sell, то зеленые подсказывают направление на buy.

Можно ли считать индикатор pipfinite volume critical готовой торговой системой и использовать единолично для торговли? Естественно, нет. Никакой инструмент объема не должен быть основой ТС и тем более единственным методом прогнозирования цены.

Для того чтобы на показания индикатора объема можно было положиться, рекомендуется разбавить его сигналами хотя бы еще одного инструмента технического анализа. Неплохо с этой задачей справится известный и популярный осциллятор MACD. В торговле чаще всего применяется два сигнала от него – это пересечение нулевого уровня и дивергенция, то есть расхождение между направлениями графика и инструмента. На рисунке валютной пары образуется дивергенция и сразу же ее подтверждает индикатор объема, информируя об экстремальной перекупленности. Такой сигнал принес бы хорошую прибыль, причем фактически сразу, не зависая на время в просадке.

• Share on Facebook