Свечной паттерн пинцет и стратегии торговли с ним

Одна из интереснейших разновидностей технического анализа рынка – свечной анализ. Он представляет собой абсолютно независимую отрасль, которая включает в себя довольно широкий спектр способов прогнозирования цены. Свечной анализ не включает в себя совсем никаких индикаторов, что и является одним из его преимуществ. Дело в том, что большинство технических инструментов (а скорее даже все) работают по определенной формуле, которая совершает построение на основе данных прошлых цен. Несмотря на то, что формула каждого индикатора индивидуальна, принцип один – учитываются исторические цены, которые, к сожалению, зачастую не имеют никакой связи с текущими. Если говорить о методах работы по свечному анализу, здесь этот «неприятный» нюанс исключается. Паттерны, образующиеся ценовыми барами, никаким образом не анализируют прошлого поведения цены, а исходят из конкретной ситуации, свойственной активу на данный период.

Что такое пинцет на форекс?

В свечной анализ входит большое разнообразие фигур, а они в свою очередь дают инвестору сигналы о том, как может себя повести цена в ближайшем будущем. Паттерны возникают на графике любого актива, будь то высоковолатильный металл, акция популярной компании или даже экзотическая валютная пара. Это весомое отличие свечного анализа, который может использоваться одинаково эффективно при работе с любым активом. Разумеется, такого нельзя сказать о большинстве известных методов прогнозирования, ведь им свойственно качественно проявлять себя на одних финансовых инструментах и в то же время становиться причиной убытков на других.

Вторая «приятная новость» для трейдеров состоит в том, что свечные паттерны формируются на всех без исключения таймфреймах, что так же позволяет внедрять свечной анализ в любые стратегии.

И все же, более консервативным инвесторам, которые не приемлют повышенный риск, а, напротив, заинтересованы в максимально безопасных и надежных сделках, рекомендуется останавливаться на средних или старших временных интервалах. Что касается конкретно работы моделей свечного анализа, лучше всего он работает на графиках от H1 и выше.

Свечной анализ достаточно богат и включает в себя несколько десятков рабочих паттернов. Конечно же, нельзя говорить о том, что такие фигуры отрабатываются в 100% случаев. Вероятность отработки и размер потенциальной прибыли зависит как от ситуации на рынке, так и от конкретной модели. Конечно же, при работе с использованием свечного анализа, было бы не комфортным и не эффективным применять сразу все известные свечные паттерны или многие из них. Оптимальным для работы будет торговля по любой ТС, вспомогательными компонентами которой выступает одна или пара свечных моделей. Причем, сразу стоит протестировать процент отработки выбранного паттерна и, исходя из полученной статистики, сделать вывод о том, стоит ли применять такой вид прогнозирования.
Следует отметить, что достаточно высокой статистикой отработки обладает свечной паттерн под называнием «Пинцет».

Найти его на графике совсем просто, ведь состоит данная модель всего из двух баров. Размеры тел, теней и их соотношение друг к другу не так принципиально. Единственной характеристикой, которая необходима для формирования паттерна, это максимум или минимум цены. Принято считать, что одна из этих цен должна совпадать. То есть, максимум (или минимум) двух свечей, входящих в состав фигуры «Пинцет», будут располагаться на одном уровне. Разумеется, здесь не стоит говорить о совпадении цен «пункт в пункт», небольшая погрешность все-таки допускается.

Как торговать паттерн пинцет?

Пинцет является паттерном разворота, то есть формируется на том участке движения, где текущее направление цены иссякает и начинается новый тренд. Разворотная модель не дает возможности трейдеру «запланировать» размер прибыли, так как нет определенной дистанции, которая в любом случае будет пройдена. Паттерн может быть как действительно сигналом к началу большого и сильного нового тренда, так и быть предшественником сравнительно небольшой коррекции. В любом случае, появление такой ценовой модели говорит о возможном развороте цены в ближайшее время.

На картинке изображен часовой график пары евро/доллар, на котором образовалось два паттерна «Пинцет». Они являются подобными, первая свеча – медвежья, которая, по сути, является локальным экстремумом бывшего нисходящего движения, а вторая – бычья, подсказывающая будущее направление графика. Если трейдер решит открывать торговую позицию на этом сигнале, ему обязательно следует определить для себя уровни стоп-лосса и тейк-профита. Если он имеет дело с бычьим сигналом (как в данном примере), ему необходимо разместить уровень ограничения убытков под свечной модель. Конечно же, правильно будет установить его не прямо на минимуме цен, а на расстоянии в несколько пунктов.

Дистанция между максимумами (минимумами), образованными свечным паттерном, и уровнем SL зависит от рабочего таймфрейма. При этом инвестор должен учитывать наличие спреда, чтобы не установить его слишком близко, но и чересчур далекий стоп-лосс будет не актуален, так как подразумевает слишком значительные убытки.

Важно отметить тот факт, что модель «Пинцет» считается достаточно рабочей и эффективной, а, значит, трейдер не часто будет получать убытки при торговле с данным паттерном. Разумеется, это правило имеет место быть только в том случае, если сигнал свечного анализа был подтвержден каким-либо другим методом прогнозирования цены актива. Что же касается фиксации прибыли, сама работа по модели свечного анализа не предполагает определенную дистанцию, по достижении которой разумно было бы закрыть текущую сделку. Для того чтобы получить максимально возможную прибыль с конкретной позиции, а не выйти из рынка слишком рано, инвестору придется применить другие виды технического анализа. Например, индикаторы, способные вовремя «предсказать» завершение текущего движения.

К сожалению, каким бы результативным с первого взгляда не казался любой паттерн свечного анализа, использовать его в виде единственного метода анализа было бы крайне рискованно и непредусмотрительно. И модель «Пинцет» не исключение. Для того чтобы рассматривать вариант входа в рынок по нему, необходимо провести более полный технический анализ и удостовериться, что паттерн образовался в «нужном» месте. С этой целью можно применять любую действенную ТС на основе нескольких инструментов, которые обеспечивают расширенный анализ и способны подтверждать друг друга. С другой стороны, есть более простые и в то же время не менее качественные способы ориентации на графике. И это горизонтальные уровни.

Как известно даже трейдерам с небольшим опытом работы на рынке, сильные и ключевые уровни можно найти на любом графике и отрабатываются они чаще многих других инструментов. Горизонтальные линии поддержки и сопротивления не остаются незамеченными для цены, а точнее для участников рынка, и вблизи них образуется один из двух вариантов поведения актива:

• Пробой;
• Отскок.

Так как тенденция имеет больше шансов продолжиться, чем скорректироваться, каждый значимый горизонтальный уровень претерпевает несколько отскоков, прежде чем произойдет пробой и изменение тренда. На рисунке можно увидеть интересную ситуацию, где линия поддержки часового графика имеет пять отскоков на протяжении сравнительно небольшого временного отрезка. Конечно же, даже наличие сильного уровня не исключает возможности пробития, поэтому данный сигнал так же нуждается в подтверждении.

Оптимальный для продуктивной работы вариант – когда горизонтальный уровень подтверждается паттерном свечного анализа. Например, Пинцетом.

Эту ситуацию и можно наблюдать на графике EUR/USD, причем несколько раз подряд. Как только цена валютной пары приближается к уровню поддержки, трейдер наблюдает за дальнейшим поведением актива, чтобы распознать, какой из возможных сценариев осуществится. Слишком ранний вход на откат, еще прежде, чем появится какое-либо подтверждение, принесет негативные последствия в виде просадки или убытков. Но, как только инвестор замечает образовавшуюся модель из двух баров, он может быть с большей долей вероятность уверен в скором начале восходящего движения и открывается на покупку. С учетом того, что речь в данной ситуации идет о часовом графике, цена в первых двух случаях прошла бы дистанцию достаточную для получения прибыли, а в третьем и вовсе показала новый тренд с большим углом наклона.

Индикатор для определения свечных моделей

Достаточно часто у трейдеров возникают ситуации, когда они попросту не замечают образование некоторой свечной модели и поэтому теряют возможную прибыль. Особенно это свойственно новичкам, но и профессионалы не редко замечают торговый сигнал слишком поздно, когда он уже не имеет смысла. Особенно эта «проблема» актуальна для инвесторов, которые работают сразу на нескольких валютных парах. Pattern Options – специализированный технический индикатор, который сам показывает на графике моменты, потенциально интересные для торговли. А именно, классические свечные паттерны. Так как моделей существует довольно много, инструмент определяет текущий паттерн и выдает инвестору его название прямо над (или под) свечной комбинацией. Кроме того, его сигналы отображаются в виде стрелочек, цвет и направление которых так же свидетельствует о приоритетном направлении для торговли:

• При возникновении медвежьего паттерна на графике сверху появляется стрелочка красного цвета, направленная вниз;
• Как только образуется сигнал на покупку в виде бычьей свечной модели, индикатор вырисовывает зеленую стрелочку, направленную вверх.

Помимо этого, каждому виду сигналов свойственна своя «территория». Сигналы на покупку располагаются под движением цены, а противоположные (на продажу) – сверху.
Таким образом, инвестор имеет довольно широкий выбор инструментов и методов, способных усовершенствовать сигналы свечного анализа и, как следствие, улучшить результаты торговли в целом. Применяя автоматический индикатор свечных моделей с включенным алертом, трейдер не пропустит важный для него сигнал. В то же время выявление сильных горизонтальных уровней и применение в работе одного качественного техиндикатора позволят вовремя войти и максимально эффективно выйти из рынка.

• Share on Facebook