Самые рабочие свечные паттерны разворота тренда

Одним из ключевых циклов рынка является разворот тренда. Причем, для любого трейдера. Не важно, на чем спекулирует конкретный инвестор, открывается ли он в направлении тенденции или против нее. Для первого момент разворота важен, поскольку он может вовремя зафиксировать полученную прибыль, а для второго – это ситуация, благоприятная для входа в рынок. На текущий момент существует масса способов для выявления смены направления, однако из них нет универсальных, ведь каждый имеет свои преимущества и недостатки. Довольно интересный вариант прогнозирования предшествующего разворота рынка – модели свечного анализа. А именно, разворотные модели. Правильная их идентификация и своевременные действия могут поспособствовать значительным улучшениям результатов трейдера.

Какие паттерны разворота цены стоит выбрать для входа в рынок?

Модели свечного анализа используются трейдерами уже десятки лет, что говорит об их надежности и эффективности. Разумеется, это не говорит о том, что их стоит применять «вслепую», не проводя технический анализ с помощью сторонних инструментов. Паттерны могут образовываться на графике порой даже слишком часто, что приводит, конечно же, к увеличению ложных сигналов. Поэтому свечные модели сами по себе не должны рассматриваться в качестве сигнала на открытие той или иной позиции. Оценивать их стоит как некий фильтр, который увеличивает шансы на получение прибыли, если его показания соответствуют поведению остальных индикаторов системы.
Все существующие модели свечного анализа привыкли разделять на две категории:

• Модели продолжения тренда;
• Разворотные паттерны.

Каждый из этих видов актуален для определенного типа торговых стратегий, хотя есть так же инвесторы, которые применяют в своей ТС сразу оба вида паттернов. Это вполне допустимо, но главное – не перегружать систему многочисленными свечными моделями. Все дело в том, что паттернов различают довольно много, их насчитывают десятки. Трейдер, который пытается работать со всеми известными моделями, чаще терпит убытки.

Для того чтобы добавление свечного метода прогнозирования цены принесло только пользу и, соответственно, увеличило доходность, следует выбрать для себя несколько главных моделей.

Так, инвестор может остановиться на нескольких разворотных паттернах, анализируя статистику их отработки и принимая меры по минимизированию нерентабельных сделок.

Поглощение – ключевой разворот паттерн

Пожалуй, первый свечной паттерн, появление которого на графике не стоит игнорировать. Он активно применяется в стратегиях очень многих трейдеров, ведь считается довольно качественным и имеет высокую вероятность отработки.
«Поглощение» – это разворотная модель, состоящая из двух ценовых баров, которые должны иметь определенные размеры относительно друг друга. Паттерн бывает двух видов:

• Медвежий;
• Бычий.

Первый вид, то есть «Медвежье поглощение» является сигналом на продажу. Он может формироваться на пике восходящего тренда , когда покупатели обновили локальный максимум, но у них не хватило сил, чтобы продолжить движение. Вступают в силу продавцы, заканчивается образование медвежьей модели и движение меняет направление на нисходящее. Конечно же, свечной паттерн не может информировать о том, что текущий тренд закончен и теперь он обязательно изменится. Ведь кроме глобальных изменений на рынке разворотная модель зачастую возникает там, где начинается коррекция, неотъемлемый рыночный аспект.

На рисунке отмечено «классическое» Поглощение медвежьего типа. Приблизительно такими параметрами должны обладать свечи, чтобы паттерн считался завершенным. Данная свечная модель состоит из двух баров, причем первый является восходящим, как бы завершая бычье движение актива. Он может быть любых размеров, принципиальное значение здесь имеет отношение к нему второго бара. Вторая свеча в этой модели обязательно будет медвежья, а ее размеры должны превосходить первый бар. То есть тело свечи имеет сравнительно большую величину, причем цена открытия будет выше, чем расположена цена закрытия первой свечи, а цена закрытия – ниже открытия первого бара. В «худшем случае» цены должны находиться на одном уровне. Кроме того, превосходить по размерам должны не только тела второй свечи, но и ее тени.

На рисунке сигнал разворотного паттерна не просто появился хаотично в рамках какого-либо движения, а такое тоже бывает, а вблизи сильного горизонтального уровня.

Уровень, который ранее воспринимался участниками рынка как линия поддержки, был пробит вниз. Теперь он перестроился и стал уровнем сопротивления, от которого разумно открываться на продажи. Модель «Медвежье поглощение», образованное в этом месте, можно считать потенциально эффективным сигналом. Противоположность этого паттерна – «Бычье поглощение». Эта модель является зеркальной, ведь ей свойственно появляться исключительно по окончании восходящей тенденции, в начале формирования бычьего тренда. Здесь так же должны быть соблюдены пропорции и размеры свечей, но теперь они «меняются местами». Первый ценовой бар теперь медвежий, а второй – бычий, подсказывающий новое приоритетное направление.

Свечные паттерны разворота – Пин-бар и Доджи

Две другие свечные модели, причем не менее популярные среди трейдеров – «Пин-бар» и «Доджи». Некоторые путают эти паттерны. Они действительно внешне довольно похожи, но, если разобраться, есть весомая разница в причинах их формирования.
Пин-бар, так же являющийся разворотной моделью, состоит всего из одной свечи. Но она, разумеется, должна обладать определенными характеристиками. Данную свечу довольно просто отличить от других и найти на графике, ее пропорции бывают следующими:

• Тело бара небольшого размера;
• Длинная тень с одной стороны.

Например, если речь идет о бычьем Пин-баре (когда цена открытия ниже цены закрытия), тело будет расположено сверху, а нижняя тень будет иметь значительные размеры. Специфика данного вида свечного паттерна в том, что направление его сигнала будет зависеть не от цвета тела (как при работе со многими другими моделями, а от того, куда направлена наибольшая тень. Получается, Пин-бар любого цвета с длинной нижней тенью будет свидетельствовать о скором развороте цены наверх.

На изображении отрезка графика валютной пары евро/доллар проведена трендовая линия, которая показывает, что тенденция преобладает нисходящего типа. После появления очередного экстремума, который по всем «правилам» построения тренда не обновил предыдущий максимум, образовалась нисходящая свеча, после которой был сформирован Пин-бар. Что можно понять о цене и участниках рынка, если проанализировать то, как выглядит свечной паттерн?
Большая нижняя тень информирует о том, что для этого периода характерно весомое количество инвесторов, настроенных по-медвежьи. Волатильность была даже выше среднего значения, но по какой-то причине цена не зафиксировалась низко.

Конечный зеленый цвет данного бара говорит о том, что по итогу все продавцы не смогли удержать инициативу и были побеждены покупателями.

Естественно, одно лишь появление разворотного паттерна не стоит рассматривать как полноценный сигнал на открытие той или иной позиции, ведь это с высокой долей вероятности приведет к негативным последствиям. Как же правильно себя повести трейдеру, который предполагает скорый рост цены, что противоречит общему тренду? Никогда не будет лишним провести более подробный анализ цены актива. Можно использовать любые приемлемые инструменты, однако самым оптимальным и подходящим будет построение уровней. Инвестор может продолжить линию тренду, тем самым увидеть, произошел ли уже пробой, а если нет, то, какое до него расстояние осталось. Так же можно обратить внимание на максимум и минимум текущего бара, обозначить их, чтобы понаблюдать за дальнейшим поведением цены – происходит ли пробитие и в какую сторону.

Если говорить о Доджи, это еще один популярный свечной паттерн, который состоит всего из одного бара. Он отличается тем, что тело такой модели имеет совсем незначительные размеры, а бывает, что цена открытия и закрытия совпадают.

Здесь не имеет особого значения размах теней, они могут быть как очень заметными, так и даже меньше, чем у остальных свечей. На часовом графике евро/доллар был образован Доджи. Значит, следует ожидать разворота. Но здесь есть особый нюанс, знание которого поможет избежать убыточных сделок.

Возникновение на графике паттерна Доджи, которому свойственна пониженная волатильность, говорит о том, что рынок консолидируется. Не обязательно сразу после формирования модели движение должно резко развернуться. Более того, чаще всего он образуется во время начала коррекции, а не нового тренда.

Так произошло и в ситуации на рисунке. Актив находился в восходящей тенденции, которая продолжилась и после появления на ней Доджи. Но сигнал все-таки можно считать отработанным, ведь он стал началом нисходящей коррекции. Конечно же, на таком движении тоже можно заработать, особенно если работать на средних и старших таймфреймах. Единственная сложность при этом – найти для себя соответствующий способ своевременного выхода из рынка.

«Завеса из облаков» и «Просвет в облаках»

Свечной паттерн с неординарным названием «Завеса из облаков» – это еще один интересный компонент свечного анализа. Модель является разворотной и неопытный трейдер даже может спутать ее с Поглощением. Эти два паттерна на самом деле при определенных обстоятельствах могут быть очень похожи друг на друга, но, конечно же, каждый из них имеет индивидуальные характеристики, не свойственные другому.

«Завеса из облаков» состоит из двух ценовых баров и считается медвежьим сигналом. Свечи, входящие в состав данной модели, обычно имеют тела среднего или крупного размера, однако тени практически отсутствуют или являются совсем небольшими. Если медвежья модель Поглощение отличается тем, что вторая свеча преобладает над первой за счет размеров, то здесь этого приоритета нет. Первый бар в паттерне так же будет восходящим, а второй нисходящим, но стоит обратить внимание на их цены открытия и закрытия.

Модель образуется в конце восходящего движения, а именно на его пике. То есть, если трейдер заметит эту (или очень похожую) модель в месте, которое, по его предположению и анализу вряд ли может завершиться или начать в данный момент корректироваться, лучше будет проигнорировать сигнал или же проверить свои догадки, проведя более полноценный технический анализ. К первой свече предъявляется меньше требований, главное – это ее форма и место образования. Второй бар, чтобы завершить истинный паттерн, должен обязательно соответствовать критериям:

• Цена открытия должна быть выше тела первого бара;
• Закрывается бар в диапазоне тела первой свечи.

Стоит отметить, что данный паттерн образуется на графике несколько реже других популярных моделей, что в какой-то мере избавляет от большого количества ложных сигналов.
«Завеса из облаков» – это потенциальный сигнал на продажу, свойственный бычьему рынку в преддверии медвежьего движения. Полная его противоположность, то есть обратный сигнал, несет название «Просвет в облаках». Формируется он в окончании нисходящего тренда, по сути, на самом его дне. При этом первый бар был бы медвежьим, а второй бычьим. Вторая свеча открывается ниже тела первой, а закрывается в его пределах.

Каждый из рассмотренных паттернов сам по себе не является сигналом на открытие торговой позиции. Появление любой свечной модели стоит расценивать как первый (потенциальный) знак, предвещающий изменения в движении актива, который обязательно стоит проанализировать более детально. И только после подтверждения сигнала другими индикаторами можно говорить о входе в рынок.

• Share on Facebook