Стратегии торговли на Форекс очень разнообразны, каждая из них актуальна в какой-либо одной фазе рынка, в то же время в другом цикле будет непродуктивна. Чтобы собрать качественную и рабочую ТС, причем неважно, для какого типа торговли, трейдеру придется потратить много времени и сил. Сначала ему придется подбирать индикаторы, потом адаптировать их под таймфрейм и актив, далее редактировать настройки и на каждом этапе проводить качественное тестирование. Пожалуй, это и есть самый длительный и важный процесс для любого инвестора, ведь от того, насколько он серьезно и ответственно к этому отнесется, зависит его прибыль и в целом возможность длительного нахождения в рынке. Каждый трейдер в определенный момент сталкивается с важным вопросом, который касается торговой системы и ее составляющих. Он не знает что выбрать – автоматизированные стратегии или ручные. Разумеется, верного ответа просто не существует. Каждый из видов имеет свои преимущества и недостатки, с которыми инвестору придется мириться.
Ручные стратегии или автоматизированные?
Выбор того или иного вида торговли , безусловно, зависит от каждого трейдера и его особенностей. Принято считать, что неопытный инвестор, который пока не может самостоятельно разработать ТС и правильно применить технические индикаторы, может начать работу с систем-роботов. Насколько это соответствует истине?
В первую очередь необходимо разобрать каждый вид торговли, чтобы понять, с какими проблемами столкнется каждый участник рынка. Ручная торговля – это осуществление сделок лично трейдером, в «ручном режиме». То есть он сам анализирует поведение компонентов торговой системы, сам принимает решение об открытии сделки в том или ином направлении и так же самостоятельно ордер закрывает, фиксируя прибыль или убыток. Основное качество, которое обобщает все подобные ТС, это гибкость и «свобода» для инвестора. Он сам решает то, в какой момент войдет в рынок, так же имеет возможность контролировать свою прибыль. Он может даже комбинировать несколько тактик, открывая позиции по тренду и против, а так же, работая на нескольких таймфреймах.
В целом, ручные стратегии более полноценны и многогранны. Для профессионала это целое поле для деятельности, но трейдеру с небольшим опытом здесь будет трудно.
Новичок просто не будет знать, что делать, так как на него возложена слишком большая ответственность. Но, с другой стороны, этот вопрос может быть легко решен, если прописать четкие правила входа и выхода и строго их придерживаться.
Автоматизированные ТС можно разделить еще на две категории:
- Системы-роботы;
- Полуавтоматические системы.
К полуавтоматическим инструментам относят те способы прогнозирования, которые основаны на базовых индикаторах, но модифицированным так, что сами показывают трейдеру точку входа в рынок. Например, масса существует стрелочных индикаторов. Часть из них основана на Скользящих Средних, остальные на других трендовых индикаторах. Когда формула выдает сигнал, на графике прямо над/под ценой появляется стрелочка, которая показывает приоритетное направление. По сути, инвестор не сам проводит теханализ, он просто получает готовый сигнал от индикатора, по которому открывает указанную позицию.
Несмотря на то, что полуавтоматические инструменты предполагают ручное открытие сделки, трейдер, грубо говоря, не знает, на что в конкретной ситуации отреагировал индикатор и было ли это актуально.
Системы-роботы же полностью заменяют трейдера в работе. Единственное, что он делает – включает робота и отключает его. Например, если инвестор хочет, чтобы позиции по доллару открывались только во время Американской торговой сессии, во время начала ее работы он включает индикатор, а по окончании отключает до следующей сессии. Судя по отзывам множества трейдеров, системы-роботы способны очень быстро разогнать депозит. С другой стороны, это может и вовсе не произойти. Новички, которые полагают, что с помощью робота нельзя слить счет, очень сильно ошибаются. В этом и есть основная их проблема.
Полностью автоматизированные торговые системы так же основаны на определенной формуле. Когда цена ведет себя по определенной «схеме», робот открывает позицию. Конечно же, он может работать хоть целые сутки, однако так же требует настройки. Неверно установленный размер лота или неподходящий под стратегию актив может в кратчайшие сроки привести к убыткам и даже потери всего депозита. Но больше всего беспокоиться нужно даже не об этом.
Любое движение цены – это психология толпы. Больше покупателей – цена растет, преобладают продавцы – цена падает. Кроме того, рынок не способен беспрекословно поддаваться некой формуле.
А, значит, тут всегда есть место непредсказуемым колебаниям, которые «не понимают» автоматические индикаторы.
Прибыльный индикатор для ручной торговли DSS Bressert
Любой технический индикатор, который подразумевает открытие торговых операций трейдером, а не в автоматическом режиме, подойдет для ручной торговли. Но, как известно, для получения качественного сигнала не достаточно одного индикатора, даже если он очень хорошо и правильно настроен. Поэтому придется собирать ТС из нескольких базовых инструментов, доступных в торговом терминале. Кроме того, можно использовать какой-либо модифицированный индикатор, который совместит в себе качества сразу двух (или даже больше) инструментов.
Ярким примером сочетания в себе сразу двух инструментов – DSS Bressert . Причем, два компонента, из которых он состоит, это Скользящая Средняя и Стохастик. Moving Average является трендовым индикатором, а Stochastic – осциллятором. А взаимодействие двух инструментов разного принципа действия считается самым эффективным, причем при осуществлении абсолютно любой тактики на финансовом рынке.
Сигналы по индикатору
DSS Bressert – это Стохастик, сглаженный мувингом Экспоненциального типа. Выглядит от практически так же, как и осциллятор стандартный, отображается в виде кривой в отельном окне, которая движется между зонами перекупленности и перепроданности, но кроме того имеет цветные точки на протяжении всего движения.
Сигнал на покупку по индикатору выглядит так:
- Кривая заходит в зону перепроданности, то есть ниже уровня «20»;
- На линии индикатора образовывается точка синего цвета.
На отрезке графика пары фунт/доллар наблюдается три таких сигнала, два из которых принесли бы прибыль, если бы были вовремя закрыты, а третья была бы не рентабельной.
Преимущество индикатора DSS Bressert перед классическим Стохастиком в более ранней реакции. При работе с Stochastic трейдер открывался на покупку только в ситуации, когда линия снова пробивала 20-й уровень снизу вверх. То есть, кривая сначала пробила зону перепроданности, а потом снова из нее вернулась. Здесь же открытие сделки происходит значительно раньше, что позволяет заработать больше.
Но, разумеется, это еще не говорит о том, что инструмент DSS Bressert настолько эффективен, что может работать самостоятельно. Зачастую он действительно показывает удачные моменты входа в рынок, но о том, чтобы заменить им полную ТС речи не идет.
Сигнал на продажу от модифицированного инструмента:
- Кривая пробила линию «80» и оказалась в зоне перекупленности;
- На линии появилась точка красного цвета.
Таких сделок на выбранном участке графика больше, но так же не все из них привели бы к получению дохода. Но, опять же, если учитывать, что индикатор демонстрируется на пятиминутном графике, который и так трудно поддается прогнозированию, результаты довольно неплохие. Еще один фактор, который подталкивает к выбору данного инструмента, это отсутствие перерисовки. Огромное число индикаторов технического анализа, будь то базовые или модифицированные, «грешат» тем, что их показания могут перерисовываться в зависимости от ситуации. Например, индикатор показал точку на покупку в момент, когда цена актива начала расти, но позже тренд скорректировался и больше не подает никаких знаков о том, что будет восходящим. Сигнал от инструмента может измениться, тем самым трейдер имеет открытую позицию против тренда, которую придется закрывать с убытком.
Но, какими бы интересными качествами не обладал DSS Bressert, его показания обязательно подтверждать одним или даже лучше двумя индикаторами. В случае удачного выбора дополнительных методов анализа и их верной интерпретации, трейдер получит новую торговую систему, которая сможет качественно работать как на краткосроке , так и быть основой для долгосрочного инвестирования.
Другие индикаторы для ручной торговли
Еще одна ручная стратегия торговли, которая так же не имеет узких рамок, касаемо временного рабочего интервала, состоит сразу из двух трендовых индикаторов. Соответственно, работать по ней стоит исключительно в рамках четкого тренда. Как только выбранный актив забивается во флет, от торговли по данной тактике стоит отказаться.
Как уже стало очевидно, для начала работы по стратегии необходимо выбрать подходящий актив. К этому этапу стоит отнестись очень внимательно, так как актив, движение которого не соответствует необходимым характеристикам, не принесет ожидаемого результата. Для этого стоит пересмотреть волатильные валютные пары и выбрать ту, которая находится на данный момент в тенденции. Таймфрейм не принципиален и так же зависит от того, где движение наиболее подходящее.
Сигналы на пересечении мувинга и зиг-зага
Для осуществления тактики применяется два индикатора – мувинг и Зиг-заг. Zig-zag следует нанести на график со стандартными параметрами, отредактировав только цветовые характеристики для удобства. Со Скользящей Средней будет немного сложнее, ее настройка будет зависеть от определенного таймфрейма. Мувинг в данной стратегии применяется в пересечении с Зиг-загом, поэтому его характеристики нужно хорошо адаптировать. Пересечения двух трендовых индикаторов не должны происходить слишком часто, более того, мувинг здесь используется больше как динамичная трендовая линия. По этой причине лучше остановиться на Сглаженном Moving Average. Для торговли на валютной паре EUR/JPY на интервале M30 будет оптимальным «50» период MA.
Zig-zag обозначает мини-тренды, располагаясь совсем близко к графику. Способ его формирования позволяет получать сигналы несколько раньше, чем это было бы при работе с двумя мувингами, что является крайне популярной стратегией.
На рисунке присутствует четыре момента четких и сильных сигналов на вход в рынок, среди них два на покупку и два на продажу. Но как фиксировать прибыль по позициям, ведь в одном случае цена проходит очень хорошую дистанцию, а в другом уже в несколько раз меньше. Самым безопасным способом будет применение трейлинг-стопа. С его помощью, как только цена после открытия сделки пройдет некоторое расстояние в пользу трейдера, стоп-лосс передвинется в безубыток и будет автоматически перемещаться до того момента, как только цена не начнет разворачиваться. Конечно же, работа с TS тоже имеет свои недостатки, а главный из них состоит в том, что периодически сделки закрываются намного раньше, чем движение заканчивается. Но, опять же, это единственный способ защитить свои позиции от убытков практически на 100%. А для того, чтобы попробовать увеличить полученную прибыль, можно установить увеличенный размер пунктов для трейлинг-стопа.
Что же делать с периодами флета? Здесь, как всегда, может оказать помощь индикатор вертикального объема.
Все дело в том, что определить наступление бокового тренда заранее фактически невозможно. Но, торгуя по любой трендовой тактике, инвестор оказывается в неприятном положении, когда флет все-таки наступает. Индикаторы начинают генерировать ложные и нерентабельные сигналы. Такая ситуация опасна настолько, что может даже стать причиной потери всей прибыли, заработанной до этого. Решить этот вопрос не так просто, но один из удачных вариантов – это индикатор объема. Volumes предназначен не только для того, чтобы оповещать трейдера о высокой активность и заинтересованности участников рынка в определенной цене, но и для предоставления противоположной информации. Флет, возникающий на рынке, не остается незамеченным и обычно выглядит на инструменте объема заниженными показателями. Гистограмма имеет размеры ниже средних, что свидетельствует о неопределенности рынка и дальнейшего движения. Это свойство можно использовать для выявления не пригодных для трендовой торговли циклов, что существенно снизит риски.
