Уже ни для кого не секрет, что торговая стратегия сможет стать успешной и результативной только в том случае, если состоит из разного вида инструментов прогнозирования. Поэтому инвесторы часто сочетают технический анализ с фундаментальным. Но это далеко не Грааль, ведь фундаментальный фактор очень условен, одна и та же экономическая новость может вызвать значительные колебания в один период времени, а о прошествии всего пары месяцев или даже недель совсем не повлиять на движение цены. В связи с этим трейдеры заинтересованы в инструментах, которые будут качественно отрабатываться на протяжении долгого времени. Например, свечные паттерны.
Насколько на самом деле эффективны свечные модели?
Большинство торговых стратегий , если присмотреться, очень подобны друг другу. Даже если состоят из разных индикаторов технического анализа. Так, трендовые тактики состоят из нескольких компонентов, один из которых предназначен для определения глобального тренда, а два других для того, чтобы найти на графике максимально подходящий момент для входа в рынок. Достаточно часто при этом выход из одной позиции совпадает с открытием противоположного ордера. Противотрендовые ТС предполагают открытие сделки против глобального направления, причем происходит это, разумеется, не в случайной форме, а так же в ситуации, которая считается самой благоприятной. Чтобы вовремя выявить начало коррекции или отката, ведь на ней трейдер и планирует заработать, применяются осцилляторы. Среди них в свою очередь так же есть индикаторы основные и дополнительные.
Однако из каких индикаторов не состояла бы та или иная ТС, все они основаны на исторических данных.
В этом и заключается самый большой недостаток индикаторов теханализа. Безусловно, из них можно выделить инструменты с более быстрой реакцией, чем у других. Но все же, все данные этого способа прогнозирования получены с уже прошедших цен и, грубо говоря, не имею ничего общего с действительностью. Конечно же, это вовсе не означает, что от технических индикаторов стоит немедленно отказаться. Они так же часто генерируют интересные и прибыльные сигналы. Осталось только найти качественный способ для их фильтрации.
Свечные паттерны существуют двух видов:
- Разворотные;
- Продолжения тренда.
Если трейдер вовремя обратит внимание на образовавшуюся свечную модель, он может не только подтвердить или опровергнуть свое предположение о преимущественной сделке, но и с максимальным профитом закрыть текущий ордер.
Инвестор может выбрать один из видов ценовых моделей в зависимости от особенностей его тактики или иметь ввиду сразу оба варианта возможных паттернов. Например, он предпочитает торговлю в направление общей тенденции. Тогда трейдер первоначально определит господствующий тренд, обозначив его трендовой линией или ценовым каналом. Так он поймет для себя, какие сделки способны принести прибыль, а какие направления пока являются нежелательными для торговли. Если тенденция восходящая, инвестор будет рассматривать только позиции на покупку, а самый благоприятный для длинных сделок момент – это касание или приближение к линии поддержки. Допустим, цена еще не успела оттолкнуться от уровня, а только к нему подходит. То есть символизирует нисходящий локальный тренд. Формирование разворотной модели при этом может существенно помочь инвестору, который поймет, что настал момент разворота цены в его сторону. Это один из самых быстрых способов прогнозирования разворота в направлении тренда.
Движение по тренду и разворотный паттерн
Если же график уже находится в восходящем тренде, а инвестор не успел вовремя открыться на покупку, у него еще остается возможность войти в рынок по оптимальной цене. Когда на уже существующем движении появляется паттерн продолжения тренда, это свидетельствует о том, что потенциал движения еще достаточно велик. А, значит, трейдер может войти в рынок и это не будет «слишком поздно».
Не менее интересен и даже полезен свечной анализ и для фиксирования прибыли по торговой позиции. Для понимания можно представить стандартную ситуацию (как на рисунке) – валютная пара в восходящем тренде, цена имеет среднюю волатильность и то и дело касается линии поддержки. По сути, здесь можно увидеть немало удачных моментов для открытия сделок на buy. Однако при торговле в рамках ценового канала есть свои нюансы работы. Чаще всего правила многих ТС предполагают закрытие текущих позиций при достижении противоположного уровня канала. Но есть пару «недостатков» такой работы:
- Цена не всегда достигает четко противоположной границы, а откатывается обратно, не дойдя всего несколько пунктов;
- Так же импульс движения может пробить канал, то есть цена в таком случае пройдет гораздо дальше, а трейдер упустит весомую часть прибыли.
Проблема фиксирования открытой позиции довольно велика и вряд ли остались инвесторы, которые с ней ни разу не сталкивались. Одним из решений является работа со свечным анализом. Так, удерживая позицию, например, на покупку по тренду , трейдер может зафиксировать прибыли не по достижении той или иной линии на графике, а при возникновении разворотного свечного паттерна. И, как показывает практика, такое действие на самом деле может принести прибыль намного большую, нежели закрытие сделки по другому правилу.
Пример стратегии с использованием свечных паттернов
Для обзора самой простой, но не лишенной смысла стратегии, понадобится любой актив, который находится на данный момент в четком тренде. Это может быть любой таймфрейм, но желательно не слишком быстрый. Вполне подойдет отрезок валютной пары евро/доллар на часовом графике, который уже был рассмотрен.
Допустим, инвестор предпочитает торговлю по тренду. Значит, в, необходимо будет определить текущее направление цены, а так же «опасные» моменты, которые могут стать точками отскоков против тенденции. Для выявления тренда трейдер может использовать любой привычный индикатор, однако ценовой канал – все еще один из самых оптимальных способов прогнозирования. С его помощью можно увидеть сильные уровни, от которых цена отталкивается (как по тренду, так и против него), а так же ширину ценового диапазона, что считается тоже довольно важной для торговли вводной.
Восходящий тренд и сигналы от свечных моделей
Так как актив имеет восходящее направление, трейдеру стоит отдавать предпочтение только сделкам на покупку. Применяя те или иные инструменты анализа, он будет совершать поиск удачных входов на buy, а вот короткие позиции пока инвестора не интересуют. Какой же момент считается лучшим для открытия длинной позиции в бычьей тренде? Конечно же, тот, когда цена приближается к уровню поддержки или касается его телом или тенью. Но канал в течение времени может менять угол наклона, а, значит, с высокой точностью определить, пора входить в рынок или еще слишком рано, не представляется возможным. Тогда можно обратить внимание на свечные паттерны, которые образуются по ходу движения в канале. На данном отрезке образовалось четыре ярких свечных модели:
- Медвежье поглощение;
- Два бычьих поглощения;
- Доджи.
Конечно же, если присмотреться, можно увидеть большее количество паттернов, но главное здесь это не их число, а возможность подтверждения торговой позиции. Первый сигнал по свечному анализу – бычье поглощение. Эта сильная модель из двух баров довольно часто формируется на графиках валютных пар, но является хорошим сигналом для трейдера. Бычий вариант поглощения состоит из двух свечей разного направления, где вторая (бычья) превосходит первую (медвежью) по размерам.
Так как этот паттерн был образован вблизи уровня поддержки, сигнал является потенциально выгодным, инвестор может входить в рынок по текущей цене.
Не всегда свечная модель отрабатывается сразу, как произошло и здесь. Несмотря на восходящий тренд, никто не отменял небольшие медвежьи коррекции. Следующая ценовая модель – медвежье поглощение. Это полная противоположность предыдущего паттерна. То есть, теперь свечи поменялись местами – вторая (нисходящая) превзошла по размеру первую (нисходящую). Будет ли это сигналом на открытие позиции? Как уже было отмечено, чтобы сделать работу максимально надежной и низкорискованной, следует иметь ввиду направления ордеров, соответствующие тренду. Как же тогда использовать сигнал на продажу в рамках восходящей тенденции? Разумеется, открываться на продажу в этом месте не стоит.
Подсказку о том, что цена, вероятно, совершит движение вниз, следует применять для входа в еще одну позицию на buy, но уже позже, по более привлекательной цене.
Еще некоторое время спустя на графике образуется вторая модель «Бычье поглощение». Она расположена еще ближе к нижней границе канала, то есть уровню поддержки. Это говорит о том, что сигнал на покупку стал еще более очевидным и перспективным. Здесь трейдер может открыть еще одну сделки, но, конечно же, только в том случае, если ему позволяет мани-менеджмент и размер (лотность) уже открытых сделок.
Ну и, наконец, четвертый паттерн – «Доджи». Это своеобразная свеча, имеющая совсем небольшое тело. В данном случае она имеет еще и длинные тени в обе стороны. Это разворотная модель, а ее появление здесь говорит о том, что восходящий тренд приостановится из-за скорого возникновения нисходящей коррекции. Появлению дожди предшествовало довольно неплохое движение вверх, которое бы обеспечило прибыль по всем открытым ранее позициям. В принципе, это и является самым благоприятным моментом для фиксирования всех сделок, ведь это самый пик восходящего движения на текущий момент.
Candlestick patterns – лучший индикатор паттернов японских свечей
Модели свечного анализа при правильном подходе к торговле в целом действительно способны дать дополнительное преимущество трейдеру и любой его стратегии. Однако эти паттерны не всегда используются вовремя, так как инвестор может попросту не заметить какой-либо из них или увидеть его позже, чем это необходимо для открытия позиции. Как вариант, можно использовать для решения этой проблемы специальный индикатор.
Candlestick patterns – это модифицированный индикатор, который самостоятельно определяет на графике наличие той или иной ценовой модели.
Установка инструмента проста и никак не отличается от нанесения на график любого индикатора, не имеющегося в стандартном наборе торгового терминала. Как работает candlestick patterns? Неоспоримое преимущество индикатора в его простоте и возможности применения на графике любого актива. Инвестор может остановиться, например, сразу на нескольких валютных парах, открыть их в разных вкладках и на каждый нанести автоматический инструмент. Кроме того, candlestick patterns одинаково хорошо подходит для всех таймфреймов.
Индикатор свечных паттернов
Как только индикатор увидит какой-либо из свечных паттернов, на графике выплывет название соответствующей ценовой модели. Причем визуализация здесь настолько проста, что не станет проблемой для понимания даже трейдера, который не знаком со всеми возможными паттернами. Помимо самого названия инструмент отображает стрелочку красного или зеленого цвета, которая так же подсказывает направление полученного сигнала. Вот так будет выглядеть появление, например, «Медвежьего доджи»:
- Название сформированного паттерна появляется над свечами;
- Сверху (на цене максимум) вырисовывается красная стрелочка, указывающая направление.
В обратном случае, то есть при появлении сигнала на покупку, название модели появится снизу (под свечами), там же расположится стрелочка зеленого цвета. Индикатор candlestick patterns образует достаточно большое количество паттернов свечного анализа, которые, естественно, необходимо жестко фильтровать. Свечные модели не могут являться основой никакой торговой стратегии и тем более не должны стать единственным способом технического анализа. Оптимальным подходом, который имеет право на долгосрочное существование и может быть конкурентоспособным, будет считаться тактика, базирующаяся на нескольких разнородных индикаторах теханаза, которая учитывает фундаментальный фактор, а свечные паттерны использует для более точного и надежного входа в позицию.
