Многим трейдерам свойственно считать, что краткосрочные стратегии с очень большой вероятностью в конечном итоге приведут к сливу депозита и что они в принципе не предназначены для долгой и продуктивной торговли. К сожалению, в этом действительно присутствует доля правды, но обусловлено это далеко не низким качеством самих внутридневных стратегий. Большинство новичков на Форекс и бинарных опционах пытаются начать зарабатывать на графиках M1 – M15. Это вызвано как небольшим депозитом, с которым проблематично работать на средних и тем более старших графиках, так же и желанием открыть как можно больше сделок, что, разумеется, неблагоприятно сказывается на их качестве. И все же это не повод отказываться от скальпинговых ТС, ведь правильно настроенные они и вправду способны стать методом для стабильного заработка на рынке.
Лучшая торговая стратегия на Форекс – Genesis matrix trading system
Разумеется, для каждого инвестора существует своя лучшая стратегия. Она может быть как довольно примитивной и найденной в сети, так и очень индивидуальной, настроенной самостоятельно и практически неповторимой. Многие годы уже идут споры о том, какие стратегии имеют больше шансов на то, чтобы стать прибыльными – индикаторные или безиндикаторные , основанные на определенных алгоритмах или особенностях движения рынка. Крайне трудно дать объективный ответ на этот вопрос, но ясно одно – работать без применения технических методов анализа на краткосроке практически невозможно.
С первого взгляда может показаться, что скальпинг – это довольно простой вид торговли, ведь получить несколько пунктов прибыли проще, чем заработать несколько десятков или даже сотен пунктов. Но, по сути, в этом нет никакой разницы. Просадка на краткосроке в 20 пунктов так же страшна, как текущий убыток в размере 200пп на среднесрочном таймфрейме.
Самая большая сложность в торговле на M1 – M15 заключается в наличии большого количества шумовых колебаний. Цена здесь гораздо труднее прогнозируется, чем на других графиках, поэтому качественные скальпинговые тактики обычно состоят из нескольких индикаторов (лучше, если их больше трех). Одной из наиболее успешных подобных ТС за последние годы признана система genesis matrix trading system.
Genesis matrix trading system – довольно интересная стратегия, состоящая из стандартных и пользовательских индикаторов. Взаимодействуя друг с другом и, проецируя разного рода сигналы, инструменты позволяют свести к минимуму ложные входы, которые слишком часто возникают на быстрых графиках. Система является скальпинговой и предназначена для таймфреймов от M1 до M15. Существует мнение, что ТС может так же успешно себя проявлять и на старших графиках, но, скорее всего, для этого придется изменить некоторые входные параметры. После выбора таймрфейма (оптимальным все же считается M5) инвестору следует определиться с тем, на каких финансовых инструментах и в какое время он будет осуществлять сделки. Этот момент принципиально важен, так как от него зависит весомая часть успеха тактики.
Для торговли по системе genesis matrix trading важно наличие на графике четкого тренда. Именно в таких условиях трейдер будет получать достоверные сигналы, а торговый день будет приносить ему определенного размера прибыль. Чтобы избежать образования флетовых участков, открытие сделок в которых принесет убытки, нужно выбирать активы, которым они свойственны в меньшей степени. Хорошую для торговли волатильность имеют валютные пары, особенно, такие как GBP/USD, EUR/USD, EUR/GBP, AUD/USD или EUR/JPY. Максимальная волатильность, а, значит, и максимальная прибыль будут возможны во время работы тех торговых сессий, в которые в большей степени торгуются выбранные активы. Для работы по стратегии необходимо установить на график несколько индикаторов:
- Stochastic с параметрами 11, 3, 3;
- Stochastic MTF;
- EMA – 5;
- FXIpivot;
- Asctrend;
- Heiken Ashi;
- Genesis matrix trading.
Конечно же, 7 индикаторов – это довольно много по сравнению с большинством ТС, но работать по стратегии на самом деле не так сложно, с этим может справиться даже инвестор и небольшим опытом работы на рынке. Оба Стохастика здесь выполняют роль фильтров. От их сигналов трейдер не отталкивается при входе в рынок, но их поведение имеет значение при наличии сигналов от всех остальных индикаторов, входящих в систему. Исторически Stochastic генерирует два основных вида сигналов – перекупленность или перепроданность (пробой ключевых зон) и пересечение мувингов, которое показывает текущий локальный тренд. Здесь инвестор имеет сразу два Стохастических осциллятора – первый показывает характер движения цены на пятиминутном (рабочем) графике, а второй необходим для ориентации на старшем интервале (M15). Тем самым, получая сигнал на открытие позиции, трейдер сразу имеет представление, насколько он соответствует старшей тенденции.
Индикаторы торговой системы
Exponential Moving Average с периодом «5» – это гибкая линия поддержки и сопротивления. Ее пересечение и расположение цены относительно мувинга подсказывает локальное текущее направление. Трендовый индикатор так же используется для фильтра, трейдер обращает внимание на то, где закрылась последняя свеча – над мувингом или под ним.
FXIpivot – это пользовательский инструмент, файл с которым сначала следует найти и установить в терминал. Индикатор автоматически наносит на график финансового инструмента «уровни Пивот». Это важные зоны, где цена с большей вероятностью может развернуться. Если этого не происходит и текущий уровень пробивается, инвестор контролирует поведение графика вблизи следующего уровня. Эти зоны, а точнее, расстояние текущей цены до ближайшей зоны, важно при принятии решения об открытии позиции.
Asctrend является стрелочным индикатором. Он находит на графике моменты возникновения нового краткосрочного движения и подает сигнал на смену тренда. Стрелка розового цвета направленная вниз говорит о приоритете сделок на продажу, а желтая стрелка обычно показывает вверх, чем подсказывает, что оптимальны в текущей ситуации позиции на покупку.
Heiken Ashi входит в набор стандартных индикаторов Metatrader 4 и многие годы используется трейдерами с целью сглаживания рыночного шума. Его применяют на любых таймфреймах, но особенно актуален он будет на краткосроке, ведь именно здесь движения цены наиболее хаотичны. Пока торговому активу свойственно движение медвежьего характера, Heiken Ashi вырисовывает все свечи только красного цвета. Если настроение рынка меняется и становится бычьим, свечи рисуются только белые.
Ну и, конечно же, Genesis matrix trading, основа данной стратегии. Индикатор выглядит как своеобразная гистограмма, состоящая из четырех рядов. Данный инструмент в своей формуле имеет сразу несколько индикаторов, и дает сигнал только в случае, если его подтверждают все компоненты. Изменение цвета всех четырех квадратиков гистограммы – сигнал на продажу или покупку.
Правила открытия сделок по системе Genesis matrix trading
Торговля на пятиминутном таймфрейме требует от трейдера практически постоянного участия и нахождения в рынке. В этом случае очень проблематично совмещать работу сразу на нескольких активах, что не очень удобно, ведь таким образом многие инвесторы в разы увеличивают свою доходность. С другой стороны, торговый день здесь зависит от выбранной торговой сессии, во время которой активность валютной пары позволяет хорошо заработать. Поэтому можно выбрать несколько валютных пар, которые торгуются в разное время, тем самым продлить свой «рабочий день», но и увеличить прибыль.
Торговая система Genesis matrix trading в последние несколько лет считается одной из лучших в скальпинге. В какой-то мере это связано с наличием большого количества методов анализа, причем некоторые из инструментов включают в себя еще несколько разных индикаторов. Кроме того, система обладает важным преимуществом, которым могут похвастаться далеко не все Форекс-стратегии. Индикаторы, вошедшие в тактику, не перерисовываются. А это уже значительно улучшает качество образующихся сигналов.
Пример входа в рынок на продажу.
Один из наиболее подходящих активов для торговли по тактике Genesis matrix trading – EUR/USD. Валютная пара имеет наименьший спред , за счет чего трейдер не теряет весомую часть своей потенциальной прибыли, а также максимально привлекательна для большинства инвесторов. Актив довольно волатилен и редко долгое время находится во флете, что так же благоприятно для торговли. И все же для наибольшего профита следует выбирать для работы Европейскую и Американскую сессии.
Вот такие условия должны совпасть для того, чтобы инвестор открыл ордер на sell:
- Все четыре ряда индикатора Genesis matrix trading окрасились в один цвет (в красный). Если хотя бы в одном ряду цвет квадратика не соответствует остальным, от сделки придется воздержаться;
- Предыдущая свеча закрылась ниже Скользящей Средней;
- Свечи Heiken Ashi красного цвета;
- Оба Стохастика подтверждают нисходящее движение. Это может быть выход из зоны перекупленности или просто направленность обеих кривых вниз, где менее чувствительная расположена сверху;
- Asctrend нарисовал нисходящую стрелку розового цвета, то есть показал приоритетное направление для новой позиции;
- Вблизи нет уровней Пивот, то есть, нет высокой вероятности того, что цена скоро развернется, имеется потенциал для ее дальнейшего движения.
Стоит понимать, что сигналы не образуются одновременно, чаще всего некоторые из них реагируют чуть раньше, другие – подтверждают направление только спустя некоторое время. Это абсолютно нормально, главное – чтобы фильтрующие индикаторы образовали сигналы не слишком поздно, когда сигналы основных инструментов уже потеряли силу.
Сделка на продажу
Особенность скальпинговых стратегий заключается еще и в том, что открытые позиции висят здесь совсем недолго. Это не те тактики, где трейдер может допустить заметную просадку, рассчитывая на то, что ордер закроется позже. Сделки здесь закрываются по достижении всего нескольких пунктов, а, заканчивая торговый день и, закрывая терминал, инвестор не должен оставлять активные позиции. Поэтому и стоп-лосс игнорировать не стоит.
Stop-loss необходимо установить над локальным экстремумом (над максимумом в случае продажи), но стоит учитывать, что он не должен располагаться слишком далеко. Take-profit можно отодвинуть на расстояние, превышающее вдвое SL.
Другой способ фиксации прибыли так же давно знаком и используется во многих тактиках. А именно, закрыть прибыльную сделку можно вручную при получении противоположного сигнала. При этом не обязательно дожидаться образования полноценного сигнала от всех индикаторов системы, достаточно будет перекрашивания гистограммы Genesis matrix trading с красного в белый цвет.
